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富安达稳健配置6个月持有期混合基金盘中实时估值(015047)

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今天最新净值 0.9355 -0.0024 -0.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9355
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4836亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：吴战峰李飞赵恒毅康佳燕申坤栾庆帅

富安达稳健配置6个月持有期混合基金015047重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600988	赤峰黄金	0.0000	2.80%	1.07%	0.0300%
000975	山金国际	0.0000	1.48%	0.72%	0.0107%
002475	立讯精密	0.0000	1.40%	-0.02%	-0.0003%
601899	紫金矿业	0.0000	1.16%	0.53%	0.0061%
603596	伯特利	0.0000	1.07%	-0.60%	-0.0064%
002241	歌尔股份	0.0000	1.04%	-0.21%	-0.0022%
600547	山东黄金	0.0000	1.03%	0.48%	0.0049%
601166	兴业银行	0.0000	0.98%	-0.05%	-0.0005%
605319	无锡振华	0.0000	0.98%	-0.93%	-0.0091%
300888	稳健医疗	0.0000	0.97%	0.03%	0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.91%		0.0335%		26.16%

富安达稳健配置6个月持有期混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.35%	-0.52%
2025-12-15	-0.26%	-0.01%
2025-12-12	0.03%	0.41%
2025-12-11	-0.04%	-0.01%
2025-12-10	0.11%	0.16%
2025-12-09	0.01%	-0.33%
2025-12-08	0.12%	-0.03%
2025-12-05	0.32%	0.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富安达稳健配置6个月持有期混合基金015047实时估值图

富安达稳健配置6个月持有期混合基金015047实时估值图

富安达稳健配置6个月持有期混合基金动态

富安达稳健配置6个月持有期混合下周重磅事件一览：3月官方制造业PMI即将公布；欧洲多国Markit制造业PMI终值来袭，9只新股及18只新基蓄势发

指数型基金：华泰紫金中证细分化工指数发起A、C；国联安上证科创50ETF联接A、C；天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A、C；易方达中证消费50ETF；天弘中证科创创业50ETF；浦银安盛中证光伏产业ETF
标签：指数制造业制造混合欧元区年率消费关联基金：东吴月月享30天持有短债A 富安达稳健配置6个月持有期混合华泰紫金中证细分化工指数发起A 易方达中证消费50ETF

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富安达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达增强收益债券A	1.4478	-0.1062%
富安达增强收益债券C	1.3683	-0.1062%
富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9306	-0.5226%
富安达策略精选混合	1.9980	-0.5981%
富安达行业轮动混合	1.3670	-0.6576%
富安达消费主题混合	1.2051	-0.6604%
富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7409	-0.7128%
富安达中证A500指数增强A	1.1317	-0.8777%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3445	0.5046%
工银聚安混合C	1.3211	0.5046%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%
易方达鑫转招利混合A	1.9141	0.0617%