富安达稳健配置6个月持有期混合基金净值查询(015047)

今天最新净值 0.9429 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9427 0.0027 0.2849% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9429
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4836亿
最近资产：1.34亿
基金公司：富安达基金
基金经理：吴战峰李飞赵恒毅

近一季富安达稳健配置6个月持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9424	0.9424	0.9429	0.9429	-0.0005	-0.05%
2026-09-15	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9429	0.9429	0.9434	0.9434	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9434	0.9434	0.9432	0.9432	0.0002	0.02%
2026-09-11	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9432	0.9432	0.9441	0.9441	-0.0009	-0.10%
2026-09-10	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9441	0.9441	0.9430	0.9430	0.0011	0.12%
2026-09-09	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9430	0.9430	0.9429	0.9429	0.0001	0.01%
2026-09-08	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9429	0.9429	0.9424	0.9424	0.0005	0.05%
2026-09-07	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9424	0.9424	0.9418	0.9418	0.0006	0.06%
2026-09-04	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9418	0.9418	0.9421	0.9421	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9421	0.9421	0.9420	0.9420	0.0001	0.01%

2026-09-02	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9420	0.9420	0.9436	0.9436	-0.0016	-0.17%
2026-09-01	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9436	0.9436	0.9450	0.9450	-0.0014	-0.15%
2026-08-31	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9450	0.9450	0.9435	0.9435	0.0015	0.16%
2026-08-28	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9435	0.9435	0.9444	0.9444	-0.0009	-0.10%
2026-08-27	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9444	0.9444	0.9427	0.9427	0.0017	0.18%
2026-08-26	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9427	0.9427	0.9397	0.9397	0.0030	0.32%
2026-08-25	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9397	0.9397	0.9402	0.9402	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9402	0.9402	0.9444	0.9444	-0.0042	-0.44%
2026-08-21	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9444	0.9444	0.9416	0.9416	0.0028	0.30%
2026-08-20	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9416	0.9416	0.9421	0.9421	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9421	0.9421	0.9515	0.9515	-0.0094	-0.99%
2026-08-18	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9515	0.9515	0.9523	0.9523	-0.0008	-0.08%
2026-08-17	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9523	0.9523	0.9482	0.9482	0.0041	0.43%
2026-08-14	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9482	0.9482	0.9469	0.9469	0.0013	0.14%
2026-08-13	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9469	0.9469	0.9506	0.9506	-0.0037	-0.39%

2026-08-12	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9506	0.9506	0.9483	0.9483	0.0023	0.24%
2026-08-11	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9483	0.9483	0.9522	0.9522	-0.0039	-0.41%
2026-08-10	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9522	0.9522	0.9499	0.9499	0.0023	0.24%
2026-08-07	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9499	0.9499	0.9456	0.9456	0.0043	0.45%
2026-08-06	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9456	0.9456	0.9441	0.9441	0.0015	0.16%
2026-08-05	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9441	0.9441	0.9358	0.9358	0.0083	0.89%
2026-08-04	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9358	0.9358	0.9297	0.9297	0.0061	0.66%
2026-08-03	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9297	0.9297	0.9328	0.9328	-0.0031	-0.33%
2026-07-31	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9328	0.9328	0.9272	0.9272	0.0056	0.60%
2026-07-30	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9272	0.9272	0.9334	0.9334	-0.0062	-0.66%
2026-07-29	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9334	0.9334	0.9314	0.9314	0.0020	0.21%
2026-07-28	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9314	0.9314	0.9403	0.9403	-0.0089	-0.95%
2026-07-27	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9403	0.9403	0.9331	0.9331	0.0072	0.77%
2026-07-24	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9331	0.9331	0.9416	0.9416	-0.0085	-0.90%
2026-07-23	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9416	0.9416	0.9389	0.9389	0.0027	0.29%
2026-07-22	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9389	0.9389	0.9385	0.9385	0.0004	0.04%
2026-07-21	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9385	0.9385	0.9277	0.9277	0.0108	1.16%
2026-07-20	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9277	0.9277	0.9225	0.9225	0.0052	0.56%
2026-07-17	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9225	0.9225	0.9325	0.9325	-0.0100	-1.07%
2026-07-16	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9325	0.9325	0.9346	0.9346	-0.0021	-0.22%
2026-07-15	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9346	0.9346	0.9359	0.9359	-0.0013	-0.14%
2026-07-14	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9359	0.9359	0.9310	0.9310	0.0049	0.53%
2026-07-13	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9310	0.9310	0.9369	0.9369	-0.0059	-0.63%
2026-07-10	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9369	0.9369	0.9420	0.9420	-0.0051	-0.54%
2026-07-09	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9420	0.9420	0.9370	0.9370	0.0050	0.53%
2026-07-08	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9370	0.9370	0.9408	0.9408	-0.0038	-0.40%
2026-07-07	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9408	0.9408	0.9449	0.9449	-0.0041	-0.43%
2026-07-06	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9449	0.9449	0.9454	0.9454	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9454	0.9454	0.9402	0.9402	0.0052	0.55%
2026-07-02	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9402	0.9402	0.9458	0.9458	-0.0056	-0.59%
2026-07-01	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9458	0.9458	0.9480	0.9480	-0.0022	-0.23%
2026-06-30	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9480	0.9480	0.9438	0.9438	0.0042	0.45%
2026-06-29	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9438	0.9438	0.9424	0.9424	0.0014	0.15%
2026-06-26	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9424	0.9424	0.9507	0.9507	-0.0083	-0.87%
2026-06-25	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9507	0.9507	0.9491	0.9491	0.0016	0.17%
2026-06-24	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9491	0.9491	0.9471	0.9471	0.0020	0.21%
2026-06-23	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9471	0.9471	0.9554	0.9554	-0.0083	-0.87%
2026-06-22	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9554	0.9554	0.9519	0.9519	0.0035	0.37%
2026-06-18	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9519	0.9519	0.9522	0.9522	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9522	0.9522	0.9499	0.9499	0.0023	0.24%

标签云

富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%