富安达稳健配置6个月持有期混合基金净值查询(015047)

今天最新净值 0.9371 0.0049 0.53% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9369 -0.0002 -0.0217%

累计净值：0.9371
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4836亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：吴战峰李飞赵恒毅康佳燕申坤栾庆帅

近一月富安达稳健配置6个月持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9361	0.9361	0.9371	0.9371	-0.0010	-0.11%
2025-12-17	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9371	0.9371	0.9322	0.9322	0.0049	0.53%
2025-12-16	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9322	0.9322	0.9355	0.9355	-0.0033	-0.35%
2025-12-15	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9355	0.9355	0.9379	0.9379	-0.0024	-0.26%
2025-12-12	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9379	0.9379	0.9376	0.9376	0.0003	0.03%
2025-12-11	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9376	0.9376	0.9380	0.9380	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9380	0.9380	0.9370	0.9370	0.0010	0.11%
2025-12-09	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9370	0.9370	0.9369	0.9369	0.0001	0.01%
2025-12-08	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9369	0.9369	0.9358	0.9358	0.0011	0.12%
2025-12-05	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9358	0.9358	0.9328	0.9328	0.0030	0.32%

2025-12-04	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9328	0.9328	0.9341	0.9341	-0.0013	-0.14%
2025-12-03	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9341	0.9341	0.9361	0.9361	-0.0020	-0.21%
2025-12-02	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9361	0.9361	0.9375	0.9375	-0.0014	-0.15%
2025-12-01	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9375	0.9375	0.9346	0.9346	0.0029	0.31%
2025-11-28	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9346	0.9346	0.9327	0.9327	0.0019	0.20%
2025-11-27	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9327	0.9327	0.9327	0.9327	0.0000	0.00%
2025-11-26	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9327	0.9327	0.9329	0.9329	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9329	0.9329	0.9300	0.9300	0.0029	0.31%
2025-11-24	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9300	0.9300	0.9298	0.9298	0.0002	0.02%
2025-11-21	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9298	0.9298	0.9364	0.9364	-0.0066	-0.70%
2025-11-20	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9364	0.9364	0.9380	0.9380	-0.0016	-0.17%
2025-11-19	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9380	0.9380	0.9359	0.9359	0.0021	0.22%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达行业轮动混合	1.3910	0.58%
安达策略	2.0256	0.54%
富安达富利纯债A	1.1413	0.04%
富安达富祥利率债A	1.0062	0.02%
富安达富祥利率债C	1.0100	0.02%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0325	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0022	0.01%
安达增强A	1.4494	0.01%
安达增强C	1.3700	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0006	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%