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鑫元安鑫回报混合D(鑫元安鑫回报D)基金盘中实时估值(015308)

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今天最新净值 1.0639 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0639
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：

鑫元安鑫回报混合D基金015308重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.9000	3.91%	-0.05%	-0.0020%
300750	宁德时代	2.8500	3.23%	-1.24%	-0.0401%
603596	伯特利	4.9800	2.98%	-0.15%	-0.0045%
000738	航发控制	31.8200	2.23%	2.53%	0.0564%
688596	正帆科技	18.5300	1.98%	2.38%	0.0471%
000858	五粮液	2.0000	1.88%	1.11%	0.0209%
600809	山西汾酒	0.0000	1.72%	-0.32%	-0.0055%
688789	宏华数科	3.0800	1.59%	2.78%	0.0442%
603659	璞泰来	10.0000	1.48%	1.33%	0.0197%
002371	北方华创	0.0000	1.36%	-0.09%	-0.0012%
300896	爱美客	0.8000	1.36%	1.52%	0.0207%
688600	皖仪科技	15.8500	1.25%	3.20%	0.0400%
002158	汉钟精机	0.0000	0.63%	2.87%	0.0181%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.6%		0.2138%		22.98%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元安鑫回报混合D基金015308实时估值图

鑫元安鑫回报混合D基金015308实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%