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鑫元安鑫回报混合D(鑫元安鑫回报D) - 基金主页(代码:015308)

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今天最新净值 1.0639 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0639
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：

鑫元安鑫回报混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.9000	3.91%	-0.05%
300750	宁德时代	2.8500	3.23%	-1.24%
603596	伯特利	4.9800	2.98%	-0.15%
000738	航发控制	31.8200	2.23%	2.53%
688596	正帆科技	18.5300	1.98%	2.38%
000858	五粮液	2.0000	1.88%	1.11%
600809	山西汾酒	0.0000	1.72%	-0.32%
688789	宏华数科	3.0800	1.59%	2.78%
603659	璞泰来	10.0000	1.48%	1.33%
002371	北方华创	0.0000	1.36%	-0.09%
300896	爱美客	0.8000	1.36%	1.52%
688600	皖仪科技	15.8500	1.25%	3.20%
002158	汉钟精机	0.0000	0.63%	2.87%

鑫元安鑫回报混合D(015308)基金档案

基金代码	015308	基金简称	鑫元安鑫回报混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%