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国投瑞银新兴产业基金盘中实时估值(161219)

今天最新净值 2.1890 0.0110 0.5100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.2430
  • 成立日期:2011-12-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.500亿份
  • 最近份额:2.6963亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:王鹏 孙文龙 吴潇
国投瑞银新兴产业基金161219重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603658 安图生物 81.1700 9.24% -0.09% -0.0083%
300253 卫宁健康 257.0900 6.37% -0.96% -0.0612%
600887 伊利股份 83.1800 4.58% 0.32% 0.0147%
688008 澜起科技 41.3600 4.28% -1.10% -0.0471%
600570 恒生电子 59.2400 4.12% -0.79% -0.0325%
600079 人福医药 79.7300 3.77% 0.31% 0.0117%
002415 海康威视 54.0900 3.35% -1.20% -0.0402%
000661 长春高新 0.0000 3.04% -0.99% -0.0301%
601816 京沪高铁 346.3400 3.04% 0.60% 0.0182%
603583 捷昌驱动 0.0000 2.83% 0.06% 0.0017%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
44.62% -0.1731% 79.92%
国投瑞银新兴产业基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.95% 0.35%
2024-03-27 -2.19% -1.55%
2024-03-26 -0.65% -0.46%
2024-03-25 -1.82% -1.31%
2024-03-22 -0.27% -0.65%
2024-03-21 -0.09% -0.04%
2024-03-20 0.23% 0.18%
2024-03-19 -0.72% -1.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银新兴产业基金161219实时估值图
国投产业基金161219实时估值图
国投瑞银新兴产业基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投信息消费 0.8128 3.2834%
国投精选 0.9133 2.5022%
国投资源 1.3747 2.1354%
0.7866 1.4477%
0.7826 1.4477%
国投瑞银国家安全混合 0.9197 1.0673%
国投瑞银中证500指数量化增强 1.8343 1.0593%
国投瑞银竞争优势混合A 0.7239 1.0492%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%