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国投瑞银新兴产业(161219)基金分红送配

今天最新净值 2.1890 0.0110 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.2430
  • 成立日期:2011-12-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.500亿份
  • 最近份额:2.6963亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:王鹏 孙文龙 吴潇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2016-06-29 2016-06-29 2016-07-01 每份派现金0.7280元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派现金0.1400元
2013-04-10 2013-04-10 2013-04-12 每份派现金0.1700元
2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 每份派现金0.0160元
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