金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海中证高铁产业指数分级A(高铁A)基金盘中实时估值(502031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0040 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1700
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：--
最近份额：0.1195亿
最近资产：0.12亿
基金公司：中海基金
基金经理：

中海中证高铁产业指数分级A基金502031重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601186	中国铁建	36.5300	17.61%	0.26%	0.0458%
601390	中国中铁	45.0300	15.13%	0.74%	0.1120%
601766	中国中车	36.9600	13.81%	0.44%	0.0608%
600967	内蒙一机	9.2600	5.54%	-0.98%	-0.0543%
600820	隧道股份	20.9400	5.53%	0.31%	0.0171%
300001	特锐德	5.4600	3.12%	0.16%	0.0050%
600562	国睿科技	4.1100	2.75%	-1.52%	-0.0418%
600580	卧龙电气	7.0900	2.33%	-0.37%	-0.0086%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.82%		0.136%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中海中证高铁产业指数分级A基金502031实时估值图

中海中证高铁产业指数分级A基金502031实时估值图

标签云

中海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海医疗保健主题股票C	1.0270	0.9834%
中海医疗保健主题股票A	1.0381	0.9834%
中海能源策略混合	0.7448	0.9200%
中海优势精选灵活配置混合	1.4994	0.7008%
中海医药健康产业精选混合A	1.1702	0.5334%
中海医药健康产业精选混合C	1.0325	0.5334%
中海环保新能源混合	2.1062	0.3416%
中海上证50指数增强	1.4773	0.2903%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率