华宝服务优选混合(华宝服务)基金净值查询(000124)
今天最新净值
3.9480
0.0360 0.92%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.9766
0.0286 0.7243%
- 累计净值：4.2480
- 成立日期：2013-06-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：14.491亿份
- 最近份额：1.6551亿
- 最近资产：5.42亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：蔡目荣 丁靖斐 代云锋
近一季,华宝服务优选混合(000124)基金累计收益率3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9680 |
4.2680 |
3.9480 |
4.2480 |
0.0200 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9480 |
4.2480 |
3.9120 |
4.2120 |
0.0360 |
0.92% |
| 2025-12-12 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9120 |
4.2120 |
3.8750 |
4.1750 |
0.0370 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.8750 |
4.1750 |
3.9240 |
4.2240 |
-0.0490 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9240 |
4.2240 |
3.8880 |
4.1880 |
0.0360 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.8880 |
4.1880 |
3.9620 |
4.2620 |
-0.0740 |
-1.90% |
| 2025-12-08 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9620 |
4.2620 |
3.9330 |
4.2330 |
0.0290 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9330 |
4.2330 |
3.9290 |
4.2290 |
0.0040 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9290 |
4.2290 |
3.9340 |
4.2340 |
-0.0050 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9340 |
4.2340 |
3.9130 |
4.2130 |
0.0210 |
0.54% |
|
|
| 2025-12-02 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9130 |
4.2130 |
3.9350 |
4.2350 |
-0.0220 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9350 |
4.2350 |
3.8900 |
4.1900 |
0.0450 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.8900 |
4.1900 |
3.8790 |
4.1790 |
0.0110 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.8790 |
4.1790 |
3.8910 |
4.1910 |
-0.0120 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.8910 |
4.1910 |
3.8910 |
4.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.8910 |
4.1910 |
3.9390 |
4.2390 |
-0.0480 |
-1.23% |
| 2025-11-24 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9390 |
4.2390 |
3.9560 |
4.2560 |
-0.0170 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9560 |
4.2560 |
4.0360 |
4.3360 |
-0.0800 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
4.0360 |
4.3360 |
4.0620 |
4.3620 |
-0.0260 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
4.0620 |
4.3620 |
4.0750 |
4.3750 |
-0.0130 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
4.0750 |
4.3750 |
4.1070 |
4.4070 |
-0.0320 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
4.1070 |
4.4070 |
4.1310 |
4.4310 |
-0.0240 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
4.1310 |
4.4310 |
4.1720 |
4.4720 |
-0.0410 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
4.1720 |
4.4720 |
4.1320 |
4.4320 |
0.0400 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
4.1320 |
4.4320 |
4.1280 |
4.4280 |
0.0040 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-11 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
4.1280 |
4.4280 |
4.1120 |
4.4120 |
0.0160 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
4.1120 |
4.4120 |
3.9600 |
4.2600 |
0.1520 |
3.84% |
| 2025-11-07 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9600 |
4.2600 |
3.9760 |
4.2760 |
-0.0160 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9760 |
4.2760 |
3.9660 |
4.2660 |
0.0100 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9660 |
4.2660 |
3.9370 |
4.2370 |
0.0290 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9370 |
4.2370 |
3.9740 |
4.2740 |
-0.0370 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9740 |
4.2740 |
3.9140 |
4.2140 |
0.0600 |
1.53% |
| 2025-10-31 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9140 |
4.2140 |
3.9670 |
4.2670 |
-0.0530 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9670 |
4.2670 |
4.0040 |
4.3040 |
-0.0370 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
4.0040 |
4.3040 |
3.9770 |
4.2770 |
0.0270 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9770 |
4.2770 |
3.9790 |
4.2790 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9790 |
4.2790 |
3.9570 |
4.2570 |
0.0220 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9570 |
4.2570 |
4.0030 |
4.3030 |
-0.0460 |
-1.16% |
| 2025-10-23 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
4.0030 |
4.3030 |
3.9990 |
4.2990 |
0.0040 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9990 |
4.2990 |
4.0210 |
4.3210 |
-0.0220 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
4.0210 |
4.3210 |
4.0190 |
4.3190 |
0.0020 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
4.0190 |
4.3190 |
3.9530 |
4.2530 |
0.0660 |
1.67% |
| 2025-10-17 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9530 |
4.2530 |
3.9530 |
4.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9530 |
4.2530 |
3.9640 |
4.2640 |
-0.0110 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9640 |
4.2640 |
3.8560 |
4.1560 |
0.1080 |
2.80% |
| 2025-10-14 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.8560 |
4.1560 |
3.8430 |
4.1430 |
0.0130 |
0.34% |
| 2025-10-13 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.8430 |
4.1430 |
3.8960 |
4.1960 |
-0.0530 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.8960 |
4.1960 |
3.8780 |
4.1780 |
0.0180 |
0.46% |
| 2025-10-09 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.8780 |
4.1780 |
3.8690 |
4.1690 |
0.0090 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.8690 |
4.1690 |
3.8330 |
4.1330 |
0.0360 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.8330 |
4.1330 |
3.8240 |
4.1240 |
0.0090 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.8240 |
4.1240 |
3.7980 |
4.0980 |
0.0260 |
0.68% |
| 2025-09-25 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.7980 |
4.0980 |
3.7990 |
4.0990 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.7990 |
4.0990 |
3.7760 |
4.0760 |
0.0230 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.7760 |
4.0760 |
3.8160 |
4.1160 |
-0.0400 |
-1.05% |
| 2025-09-22 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.8160 |
4.1160 |
3.8350 |
4.1350 |
-0.0190 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.8350 |
4.1350 |
3.7940 |
4.0940 |
0.0410 |
1.08% |
| 2025-09-18 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.7940 |
4.0940 |
3.9020 |
4.2020 |
-0.1080 |
-2.77% |
| 2025-09-17 |
000124 |
华宝服务优选混合 |
3.9020 |
4.2020 |
3.8470 |
4.1470 |
0.0550 |
1.43% |
