安信永利信用债券A基金净值查询(000310)

今天最新净值 1.5248 -0.0003 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8748
成立日期：2013-11-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.516亿份
最近份额：0.4794亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

近半年安信永利信用债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信永利信用债券A(000310)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000310	安信永利信用债券A	1.5252	1.8752	1.5248	1.8748	0.0004	0.03%
2025-12-16	000310	安信永利信用债券A	1.5248	1.8748	1.5251	1.8751	-0.0003	-0.02%
2025-12-15	000310	安信永利信用债券A	1.5251	1.8751	1.5253	1.8753	-0.0002	-0.01%
2025-12-12	000310	安信永利信用债券A	1.5253	1.8753	1.5253	1.8753	0.0000	0.00%
2025-12-11	000310	安信永利信用债券A	1.5253	1.8753	1.5251	1.8751	0.0002	0.01%
2025-12-10	000310	安信永利信用债券A	1.5251	1.8751	1.5248	1.8748	0.0003	0.02%
2025-12-09	000310	安信永利信用债券A	1.5248	1.8748	1.5249	1.8749	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	000310	安信永利信用债券A	1.5249	1.8749	1.5248	1.8748	0.0001	0.01%
2025-12-05	000310	安信永利信用债券A	1.5248	1.8748	1.5247	1.8747	0.0001	0.01%
2025-12-04	000310	安信永利信用债券A	1.5247	1.8747	1.5251	1.8751	-0.0004	-0.03%

2025-12-03	000310	安信永利信用债券A	1.5251	1.8751	1.5249	1.8749	0.0002	0.01%
2025-12-02	000310	安信永利信用债券A	1.5249	1.8749	1.5252	1.8752	-0.0003	-0.02%
2025-12-01	000310	安信永利信用债券A	1.5252	1.8752	1.5248	1.8748	0.0004	0.03%
2025-11-28	000310	安信永利信用债券A	1.5248	1.8748	1.5248	1.8748	0.0000	0.00%
2025-11-27	000310	安信永利信用债券A	1.5248	1.8748	1.5250	1.8750	-0.0002	-0.01%
2025-11-26	000310	安信永利信用债券A	1.5250	1.8750	1.5258	1.8758	-0.0008	-0.05%
2025-11-25	000310	安信永利信用债券A	1.5258	1.8758	1.5257	1.8757	0.0001	0.01%
2025-11-24	000310	安信永利信用债券A	1.5257	1.8757	1.5255	1.8755	0.0002	0.01%
2025-11-21	000310	安信永利信用债券A	1.5255	1.8755	1.5261	1.8761	-0.0006	-0.04%
2025-11-20	000310	安信永利信用债券A	1.5261	1.8761	1.5260	1.8760	0.0001	0.01%
2025-11-19	000310	安信永利信用债券A	1.5260	1.8760	1.5259	1.8759	0.0001	0.01%
2025-11-18	000310	安信永利信用债券A	1.5259	1.8759	1.5261	1.8761	-0.0002	-0.01%
2025-11-17	000310	安信永利信用债券A	1.5261	1.8761	1.5259	1.8759	0.0002	0.01%
2025-11-14	000310	安信永利信用债券A	1.5259	1.8759	1.5256	1.8756	0.0003	0.02%
2025-11-13	000310	安信永利信用债券A	1.5256	1.8756	1.5252	1.8752	0.0004	0.03%

2025-11-12	000310	安信永利信用债券A	1.5252	1.8752	1.5251	1.8751	0.0001	0.01%
2025-11-11	000310	安信永利信用债券A	1.5251	1.8751	1.5248	1.8748	0.0003	0.02%
2025-11-10	000310	安信永利信用债券A	1.5248	1.8748	1.5248	1.8748	0.0000	0.00%
2025-11-07	000310	安信永利信用债券A	1.5248	1.8748	1.5245	1.8745	0.0003	0.02%
2025-11-06	000310	安信永利信用债券A	1.5245	1.8745	1.5248	1.8748	-0.0003	-0.02%
2025-11-05	000310	安信永利信用债券A	1.5248	1.8748	1.5246	1.8746	0.0002	0.01%
2025-11-04	000310	安信永利信用债券A	1.5246	1.8746	1.5245	1.8745	0.0001	0.01%
2025-11-03	000310	安信永利信用债券A	1.5245	1.8745	1.5237	1.8737	0.0008	0.05%
2025-10-31	000310	安信永利信用债券A	1.5237	1.8737	1.5231	1.8731	0.0006	0.04%
2025-10-30	000310	安信永利信用债券A	1.5231	1.8731	1.5232	1.8732	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	000310	安信永利信用债券A	1.5232	1.8732	1.5230	1.8730	0.0002	0.01%
2025-10-28	000310	安信永利信用债券A	1.5230	1.8730	1.5224	1.8724	0.0006	0.04%
2025-10-27	000310	安信永利信用债券A	1.5224	1.8724	1.5220	1.8720	0.0004	0.03%
2025-10-24	000310	安信永利信用债券A	1.5220	1.8720	1.5218	1.8718	0.0002	0.01%
2025-10-23	000310	安信永利信用债券A	1.5218	1.8718	1.5215	1.8715	0.0003	0.02%
2025-10-22	000310	安信永利信用债券A	1.5215	1.8715	1.5215	1.8715	0.0000	0.00%
2025-10-21	000310	安信永利信用债券A	1.5215	1.8715	1.5214	1.8714	0.0001	0.01%
2025-10-20	000310	安信永利信用债券A	1.5214	1.8714	1.5214	1.8714	0.0000	0.00%
2025-10-17	000310	安信永利信用债券A	1.5214	1.8714	1.5215	1.8715	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	000310	安信永利信用债券A	1.5215	1.8715	1.5211	1.8711	0.0004	0.03%
2025-10-15	000310	安信永利信用债券A	1.5211	1.8711	1.5211	1.8711	0.0000	0.00%
2025-10-14	000310	安信永利信用债券A	1.5211	1.8711	1.5207	1.8707	0.0004	0.03%
2025-10-13	000310	安信永利信用债券A	1.5207	1.8707	1.5203	1.8703	0.0004	0.03%
2025-10-10	000310	安信永利信用债券A	1.5203	1.8703	1.5199	1.8699	0.0004	0.03%
2025-10-09	000310	安信永利信用债券A	1.5199	1.8699	1.5192	1.8692	0.0007	0.05%
2025-09-30	000310	安信永利信用债券A	1.5192	1.8692	1.5188	1.8688	0.0004	0.03%
2025-09-29	000310	安信永利信用债券A	1.5188	1.8688	1.5182	1.8682	0.0006	0.04%
2025-09-26	000310	安信永利信用债券A	1.5182	1.8682	1.5178	1.8678	0.0004	0.03%
2025-09-25	000310	安信永利信用债券A	1.5178	1.8678	1.5181	1.8681	-0.0003	-0.02%
2025-09-24	000310	安信永利信用债券A	1.5181	1.8681	1.5178	1.8678	0.0003	0.02%
2025-09-23	000310	安信永利信用债券A	1.5178	1.8678	1.5177	1.8677	0.0001	0.01%
2025-09-22	000310	安信永利信用债券A	1.5177	1.8677	1.5181	1.8681	-0.0004	-0.03%
2025-09-19	000310	安信永利信用债券A	1.5181	1.8681	1.5181	1.8681	0.0000	0.00%
2025-09-18	000310	安信永利信用债券A	1.5181	1.8681	1.5190	1.8690	-0.0009	-0.06%
2025-09-17	000310	安信永利信用债券A	1.5190	1.8690	1.5190	1.8690	0.0000	0.00%
2025-09-16	000310	安信永利信用债券A	1.5190	1.8690	1.5196	1.8696	-0.0006	-0.04%
2025-09-15	000310	安信永利信用债券A	1.5196	1.8696	1.5194	1.8694	0.0002	0.01%
2025-09-12	000310	安信永利信用债券A	1.5194	1.8694	1.5193	1.8693	0.0001	0.01%
2025-09-11	000310	安信永利信用债券A	1.5193	1.8693	1.5192	1.8692	0.0001	0.01%
2025-09-10	000310	安信永利信用债券A	1.5192	1.8692	1.5202	1.8702	-0.0010	-0.07%
2025-09-09	000310	安信永利信用债券A	1.5202	1.8702	1.5205	1.8705	-0.0003	-0.02%
2025-09-08	000310	安信永利信用债券A	1.5205	1.8705	1.5207	1.8707	-0.0002	-0.01%
2025-09-05	000310	安信永利信用债券A	1.5207	1.8707	1.5198	1.8698	0.0009	0.06%
2025-09-04	000310	安信永利信用债券A	1.5198	1.8698	1.5192	1.8692	0.0006	0.04%
2025-09-03	000310	安信永利信用债券A	1.5192	1.8692	1.5189	1.8689	0.0003	0.02%
2025-09-02	000310	安信永利信用债券A	1.5189	1.8689	1.5187	1.8687	0.0002	0.01%
2025-09-01	000310	安信永利信用债券A	1.5187	1.8687	1.5197	1.8697	-0.0010	-0.07%
2025-08-29	000310	安信永利信用债券A	1.5197	1.8697	1.5199	1.8699	-0.0002	-0.01%
2025-08-28	000310	安信永利信用债券A	1.5199	1.8699	1.5201	1.8701	-0.0002	-0.01%
2025-08-27	000310	安信永利信用债券A	1.5201	1.8701	1.5221	1.8721	-0.0020	-0.13%
2025-08-26	000310	安信永利信用债券A	1.5221	1.8721	1.5218	1.8718	0.0003	0.02%
2025-08-25	000310	安信永利信用债券A	1.5218	1.8718	1.5213	1.8713	0.0005	0.03%
2025-08-22	000310	安信永利信用债券A	1.5213	1.8713	1.5207	1.8707	0.0006	0.04%
2025-08-21	000310	安信永利信用债券A	1.5207	1.8707	1.5200	1.8700	0.0007	0.05%
2025-08-20	000310	安信永利信用债券A	1.5200	1.8700	1.5198	1.8698	0.0002	0.01%
2025-08-19	000310	安信永利信用债券A	1.5198	1.8698	1.5195	1.8695	0.0003	0.02%
2025-08-18	000310	安信永利信用债券A	1.5195	1.8695	1.5199	1.8699	-0.0004	-0.03%
2025-08-15	000310	安信永利信用债券A	1.5199	1.8699	1.5199	1.8699	0.0000	0.00%
2025-08-14	000310	安信永利信用债券A	1.5199	1.8699	1.5201	1.8701	-0.0002	-0.01%
2025-08-13	000310	安信永利信用债券A	1.5201	1.8701	1.5198	1.8698	0.0003	0.02%
2025-08-12	000310	安信永利信用债券A	1.5198	1.8698	1.5202	1.8702	-0.0004	-0.03%
2025-08-11	000310	安信永利信用债券A	1.5202	1.8702	1.5200	1.8700	0.0002	0.01%
2025-08-08	000310	安信永利信用债券A	1.5200	1.8700	1.5200	1.8700	0.0000	0.00%
2025-08-07	000310	安信永利信用债券A	1.5200	1.8700	1.5198	1.8698	0.0002	0.01%
2025-08-06	000310	安信永利信用债券A	1.5198	1.8698	1.5191	1.8691	0.0007	0.05%
2025-08-05	000310	安信永利信用债券A	1.5191	1.8691	1.5179	1.8679	0.0012	0.08%
2025-08-04	000310	安信永利信用债券A	1.5179	1.8679	1.5160	1.8660	0.0019	0.13%
2025-08-01	000310	安信永利信用债券A	1.5160	1.8660	1.5154	1.8654	0.0006	0.04%
2025-07-31	000310	安信永利信用债券A	1.5154	1.8654	1.5162	1.8662	-0.0008	-0.05%
2025-07-30	000310	安信永利信用债券A	1.5162	1.8662	1.5156	1.8656	0.0006	0.04%
2025-07-29	000310	安信永利信用债券A	1.5156	1.8656	1.5165	1.8665	-0.0009	-0.06%
2025-07-28	000310	安信永利信用债券A	1.5165	1.8665	1.5171	1.8671	-0.0006	-0.04%
2025-07-25	000310	安信永利信用债券A	1.5171	1.8671	1.5173	1.8673	-0.0002	-0.01%
2025-07-24	000310	安信永利信用债券A	1.5173	1.8673	1.5173	1.8673	0.0000	0.00%
2025-07-23	000310	安信永利信用债券A	1.5173	1.8673	1.5173	1.8673	0.0000	0.00%
2025-07-22	000310	安信永利信用债券A	1.5173	1.8673	1.5171	1.8671	0.0002	0.01%
2025-07-21	000310	安信永利信用债券A	1.5171	1.8671	1.5163	1.8663	0.0008	0.05%
2025-07-18	000310	安信永利信用债券A	1.5163	1.8663	1.5157	1.8657	0.0006	0.04%
2025-07-17	000310	安信永利信用债券A	1.5157	1.8657	1.5148	1.8648	0.0009	0.06%
2025-07-16	000310	安信永利信用债券A	1.5148	1.8648	1.5142	1.8642	0.0006	0.04%
2025-07-15	000310	安信永利信用债券A	1.5142	1.8642	1.5146	1.8646	-0.0004	-0.03%
2025-07-14	000310	安信永利信用债券A	1.5146	1.8646	1.5154	1.8654	-0.0008	-0.05%
2025-07-11	000310	安信永利信用债券A	1.5154	1.8654	1.5157	1.8657	-0.0003	-0.02%
2025-07-10	000310	安信永利信用债券A	1.5157	1.8657	1.5152	1.8652	0.0005	0.03%
2025-07-09	000310	安信永利信用债券A	1.5152	1.8652	1.5154	1.8654	-0.0002	-0.01%
2025-07-08	000310	安信永利信用债券A	1.5154	1.8654	1.5148	1.8648	0.0006	0.04%
2025-07-07	000310	安信永利信用债券A	1.5148	1.8648	1.5146	1.8646	0.0002	0.01%
2025-07-04	000310	安信永利信用债券A	1.5146	1.8646	1.5142	1.8642	0.0004	0.03%
2025-07-03	000310	安信永利信用债券A	1.5142	1.8642	1.5133	1.8633	0.0009	0.06%
2025-07-02	000310	安信永利信用债券A	1.5133	1.8633	1.5134	1.8634	-0.0001	-0.01%
2025-07-01	000310	安信永利信用债券A	1.5134	1.8634	1.5121	1.8621	0.0013	0.09%
2025-06-30	000310	安信永利信用债券A	1.5121	1.8621	1.5118	1.8618	0.0003	0.02%
2025-06-27	000310	安信永利信用债券A	1.5118	1.8618	1.5117	1.8617	0.0001	0.01%
2025-06-26	000310	安信永利信用债券A	1.5117	1.8617	1.5117	1.8617	0.0000	0.00%
2025-06-25	000310	安信永利信用债券A	1.5117	1.8617	1.5106	1.8606	0.0011	0.07%
2025-06-24	000310	安信永利信用债券A	1.5106	1.8606	1.5097	1.8597	0.0009	0.06%
2025-06-23	000310	安信永利信用债券A	1.5097	1.8597	1.5086	1.8586	0.0011	0.07%
2025-06-20	000310	安信永利信用债券A	1.5086	1.8586	1.5083	1.8583	0.0003	0.02%
2025-06-19	000310	安信永利信用债券A	1.5083	1.8583	1.5090	1.8590	-0.0007	-0.05%
2025-06-18	000310	安信永利信用债券A	1.5090	1.8590	1.5087	1.8587	0.0003	0.02%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1949	5.98%
安信创新先锋混合发起C	1.1652	5.98%
安信新回报A	4.6080	4.27%
安信新回报C	4.5157	4.27%
安信洞见成长混合C	1.7484	4.20%
安信洞见成长混合A	1.7741	4.19%
安信成长精选混合A	1.4954	4.06%
安信成长精选混合C	1.4571	4.06%
安信周期优选股票型发起A	1.3998	3.64%
安信周期优选股票型发起C	1.3905	3.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%