华宝稳健回报混合基金净值查询(000993)
今天最新净值
1.3230
0.0100 0.7600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3045
0.0085 0.6578%
- 累计净值:1.3230
- 成立日期:2015-03-27
- 基金类型:
- 成立份额:23.566亿份
- 最近份额:1.0206亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:闫旭 詹杰 徐欣
近一月,华宝稳健回报混合(000993)基金累计收益率5.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0050 |
0.39% |
2024-03-27 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.2960 |
1.2960 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0110 |
-0.84% |
2024-03-26 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0050 |
-0.38% |
2024-03-25 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0090 |
-0.68% |
2024-03-22 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0060 |
-0.45% |
2024-03-20 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0090 |
-0.67% |
2024-03-18 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0130 |
0.98% |
2024-03-15 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0100 |
0.76% |
|
2024-03-14 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0020 |
0.15% |
2024-03-13 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0040 |
-0.30% |
2024-03-12 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0200 |
-1.50% |
2024-03-11 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0080 |
-0.60% |
2024-03-08 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0150 |
1.13% |
2024-03-07 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0030 |
-0.23% |
2024-03-06 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0060 |
-0.45% |
2024-03-05 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0080 |
0.60% |
2024-03-04 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0160 |
1.22% |
2024-03-01 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0100 |
0.77% |
2024-02-29 |
000993 |
华宝稳健回报混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0150 |
1.16% |