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华夏债券A/B基金净值查询(001001)

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今天最新净值 1.4148 -0.0002 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4148 0.0000 0.0012%

累计净值：2.3498
成立日期：2002-10-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：51.328亿份
最近份额：8.0259亿
最近资产：7.51亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪吴彬吴凡

近一月华夏债券A/B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏债券A/B(001001)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	001001	华夏债券A/B	1.4153	2.3503	1.4148	2.3498	0.0005	0.04%
2025-12-16	001001	华夏债券A/B	1.4148	2.3498	1.4150	2.3500	-0.0002	-0.01%
2025-12-15	001001	华夏债券A/B	1.4150	2.3500	1.4152	2.3502	-0.0002	-0.01%
2025-12-12	001001	华夏债券A/B	1.4152	2.3502	1.4150	2.3500	0.0002	0.01%
2025-12-11	001001	华夏债券A/B	1.4150	2.3500	1.4148	2.3498	0.0002	0.01%
2025-12-10	001001	华夏债券A/B	1.4148	2.3498	1.4147	2.3497	0.0001	0.01%
2025-12-09	001001	华夏债券A/B	1.4147	2.3497	1.4146	2.3496	0.0001	0.01%
2025-12-08	001001	华夏债券A/B	1.4146	2.3496	1.4146	2.3496	0.0000	0.00%
2025-12-05	001001	华夏债券A/B	1.4146	2.3496	1.4146	2.3496	0.0000	0.00%
2025-12-04	001001	华夏债券A/B	1.4146	2.3496	1.4157	2.3507	-0.0011	-0.08%

2025-12-03	001001	华夏债券A/B	1.4157	2.3507	1.4157	2.3507	0.0000	0.00%
2025-12-02	001001	华夏债券A/B	1.4157	2.3507	1.4159	2.3509	-0.0002	-0.01%
2025-12-01	001001	华夏债券A/B	1.4159	2.3509	1.4157	2.3507	0.0002	0.01%
2025-11-28	001001	华夏债券A/B	1.4157	2.3507	1.4155	2.3505	0.0002	0.01%
2025-11-27	001001	华夏债券A/B	1.4155	2.3505	1.4161	2.3511	-0.0006	-0.04%
2025-11-26	001001	华夏债券A/B	1.4161	2.3511	1.4170	2.3520	-0.0009	-0.06%
2025-11-25	001001	华夏债券A/B	1.4170	2.3520	1.4172	2.3522	-0.0002	-0.01%
2025-11-24	001001	华夏债券A/B	1.4172	2.3522	1.4173	2.3523	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	001001	华夏债券A/B	1.4173	2.3523	1.4176	2.3526	-0.0003	-0.02%
2025-11-20	001001	华夏债券A/B	1.4176	2.3526	1.4177	2.3527	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	001001	华夏债券A/B	1.4177	2.3527	1.4177	2.3527	0.0000	0.00%
2025-11-18	001001	华夏债券A/B	1.4177	2.3527	1.4176	2.3526	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%