华夏债券A/B基金净值查询(001001)
今天最新净值
1.4150
-0.0002 -0.01%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4148
0.0000 0.0012%
- 累计净值：2.3500
- 成立日期：2002-10-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：51.328亿份
- 最近份额：8.0259亿
- 最近资产：7.51亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬 吴凡
近一季,华夏债券A/B(001001)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4148 |
2.3498 |
1.4150 |
2.3500 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4150 |
2.3500 |
1.4152 |
2.3502 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4152 |
2.3502 |
1.4150 |
2.3500 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4150 |
2.3500 |
1.4148 |
2.3498 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4148 |
2.3498 |
1.4147 |
2.3497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4147 |
2.3497 |
1.4146 |
2.3496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4146 |
2.3496 |
1.4146 |
2.3496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4146 |
2.3496 |
1.4146 |
2.3496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4146 |
2.3496 |
1.4157 |
2.3507 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4157 |
2.3507 |
1.4157 |
2.3507 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4157 |
2.3507 |
1.4159 |
2.3509 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4159 |
2.3509 |
1.4157 |
2.3507 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4157 |
2.3507 |
1.4155 |
2.3505 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4155 |
2.3505 |
1.4161 |
2.3511 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4161 |
2.3511 |
1.4170 |
2.3520 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4170 |
2.3520 |
1.4172 |
2.3522 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4172 |
2.3522 |
1.4173 |
2.3523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4173 |
2.3523 |
1.4176 |
2.3526 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4176 |
2.3526 |
1.4177 |
2.3527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4177 |
2.3527 |
1.4177 |
2.3527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4177 |
2.3527 |
1.4176 |
2.3526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4176 |
2.3526 |
1.4175 |
2.3525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4175 |
2.3525 |
1.4175 |
2.3525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4175 |
2.3525 |
1.4174 |
2.3524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4174 |
2.3524 |
1.4173 |
2.3523 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4173 |
2.3523 |
1.4171 |
2.3521 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4171 |
2.3521 |
1.4169 |
2.3519 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4169 |
2.3519 |
1.4172 |
2.3522 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4172 |
2.3522 |
1.4175 |
2.3525 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4175 |
2.3525 |
1.4167 |
2.3517 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4167 |
2.3517 |
1.4168 |
2.3518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4168 |
2.3518 |
1.4163 |
2.3513 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4163 |
2.3513 |
1.4155 |
2.3505 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4155 |
2.3505 |
1.4150 |
2.3500 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4150 |
2.3500 |
1.4142 |
2.3492 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4142 |
2.3492 |
1.4133 |
2.3483 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4133 |
2.3483 |
1.4127 |
2.3477 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4127 |
2.3477 |
1.4125 |
2.3475 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4125 |
2.3475 |
1.4120 |
2.3470 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4120 |
2.3470 |
1.4117 |
2.3467 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4117 |
2.3467 |
1.4112 |
2.3462 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4112 |
2.3462 |
1.4111 |
2.3461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4111 |
2.3461 |
1.4106 |
2.3456 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4106 |
2.3456 |
1.4105 |
2.3455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4105 |
2.3455 |
1.4103 |
2.3453 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4103 |
2.3453 |
1.4102 |
2.3452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4102 |
2.3452 |
1.4094 |
2.3444 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4094 |
2.3444 |
1.4094 |
2.3444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4094 |
2.3444 |
1.4082 |
2.3432 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4082 |
2.3432 |
1.4073 |
2.3423 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4073 |
2.3423 |
1.4069 |
2.3419 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4069 |
2.3419 |
1.4069 |
2.3419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4069 |
2.3419 |
1.4075 |
2.3425 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4075 |
2.3425 |
1.4085 |
2.3435 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4085 |
2.3435 |
1.4097 |
2.3447 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4097 |
2.3447 |
1.4098 |
2.3448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4098 |
2.3448 |
1.4105 |
2.3455 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.4105 |
2.3455 |
1.4110 |
2.3460 |
-0.0005 |
-0.04% |
