汇丰晋信恒生龙头指数C(汇丰恒生C)基金净值查询(001149)
今天最新净值
2.1291
0.0237 1.13%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1280
0.0050 0.2370%
- 累计净值：2.6791
- 成立日期：2015-04-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：--
- 最近份额：1.5365亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：方磊 刘禹良
近一月汇丰晋信恒生龙头指数C|汇丰恒生C基金净值查询
近一月,汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1230 |
2.6730 |
2.1291 |
2.6791 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1291 |
2.6791 |
2.1054 |
2.6554 |
0.0237 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1054 |
2.6554 |
2.1236 |
2.6736 |
-0.0182 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1236 |
2.6736 |
2.1332 |
2.6832 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1332 |
2.6832 |
2.1191 |
2.6691 |
0.0141 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1191 |
2.6691 |
2.1240 |
2.6740 |
-0.0049 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1240 |
2.6740 |
2.1315 |
2.6815 |
-0.0075 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1315 |
2.6815 |
2.1463 |
2.6963 |
-0.0148 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1463 |
2.6963 |
2.1414 |
2.6914 |
0.0049 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1414 |
2.6914 |
2.1265 |
2.6765 |
0.0149 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-04 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1265 |
2.6765 |
2.1199 |
2.6699 |
0.0066 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1199 |
2.6699 |
2.1294 |
2.6794 |
-0.0095 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1294 |
2.6794 |
2.1316 |
2.6816 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1316 |
2.6816 |
2.1122 |
2.6622 |
0.0194 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1122 |
2.6622 |
2.1094 |
2.6594 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1094 |
2.6594 |
2.1087 |
2.6587 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1087 |
2.6587 |
2.1022 |
2.6522 |
0.0065 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1022 |
2.6522 |
2.0898 |
2.6398 |
0.0124 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0898 |
2.6398 |
2.0979 |
2.6479 |
-0.0081 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.0979 |
2.6479 |
2.1300 |
2.6800 |
-0.0321 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1300 |
2.6800 |
2.1414 |
2.6914 |
-0.0114 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
2.1414 |
2.6914 |
2.1298 |
2.6798 |
0.0116 |
0.54% |
