博时丝路主题股票A(博时丝路)基金净值查询(001236)
今天最新净值
2.0440
-0.0330 -1.59%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0971
0.0061 0.2901%
- 累计净值：2.0440
- 成立日期：2015-05-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1790亿
- 最近资产：5.88亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：沙炜
近一月,博时丝路主题股票A(001236)基金累计收益率-7.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.0910 |
2.0910 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0470 |
2.30% |
| 2025-12-16 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.0440 |
2.0440 |
2.0770 |
2.0770 |
-0.0330 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.0770 |
2.0770 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0360 |
-1.70% |
| 2025-12-12 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.1130 |
2.1130 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.1040 |
2.1040 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0250 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.1290 |
2.1290 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0110 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.1180 |
2.1180 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0160 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.1340 |
2.1340 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0270 |
1.28% |
| 2025-12-05 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.1070 |
2.1070 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0150 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.0920 |
2.0920 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0130 |
0.63% |
|
|
| 2025-12-03 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.0790 |
2.0790 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0330 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.1120 |
2.1120 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0270 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.1390 |
2.1390 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0230 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.1160 |
2.1160 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0220 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.0940 |
2.0940 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.0960 |
2.0960 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.0850 |
2.0850 |
2.0590 |
2.0590 |
0.0260 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.0590 |
2.0590 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.0580 |
2.0580 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.1080 |
-4.99% |
| 2025-11-20 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.1660 |
2.1660 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0200 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.1860 |
2.1860 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.1980 |
2.1980 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0510 |
-2.27% |
