博时丝路主题股票A(博时丝路)基金净值查询(001236)
今天最新净值
1.9410
0.0580 3.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2936
0.0136 0.5948%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9410
- 成立日期：2015-05-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1790亿
- 最近资产：5.24亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王晗
近一月,博时丝路主题股票A(001236)基金累计收益率-5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9350 |
1.9350 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-09-16 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9410 |
1.9410 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0580 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.8830 |
1.8830 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.8930 |
1.8930 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0240 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9170 |
1.9170 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9330 |
1.9330 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9360 |
1.9360 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9340 |
1.9340 |
1.9490 |
1.9490 |
-0.0150 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9490 |
1.9490 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0700 |
3.73% |
| 2026-09-04 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.8790 |
1.8790 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0390 |
-2.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9180 |
1.9180 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9190 |
1.9190 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0260 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9450 |
1.9450 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0390 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9840 |
1.9840 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0310 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9530 |
1.9530 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0160 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9690 |
1.9690 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0620 |
3.25% |
| 2026-08-26 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9070 |
1.9070 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0180 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.8890 |
1.8890 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9010 |
1.9010 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0580 |
-2.96% |
| 2026-08-21 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9590 |
1.9590 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0210 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9380 |
1.9380 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0120 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
1.9260 |
1.9260 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.1370 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
001236 |
博时丝路主题股票A |
2.0630 |
2.0630 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0050 |
0.24% |
