广发聚泰混合A(广发聚泰A)基金净值查询(001355)
今天最新净值
1.3476
-0.0007 -0.05%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3499
0.0001 0.0102%
- 累计净值：1.6549
- 成立日期：2015-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：31.8175亿
- 最近资产：41.42亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：任爽 谭昌杰 李晓博 宋倩倩
近一季,广发聚泰混合A(001355)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3498 |
1.6571 |
1.3476 |
1.6549 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3476 |
1.6549 |
1.3483 |
1.6556 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3483 |
1.6556 |
1.3487 |
1.6560 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3487 |
1.6560 |
1.3485 |
1.6558 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3485 |
1.6558 |
1.3482 |
1.6555 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3482 |
1.6555 |
1.3478 |
1.6551 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3478 |
1.6551 |
1.3478 |
1.6551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3478 |
1.6551 |
1.3477 |
1.6550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3477 |
1.6550 |
1.3468 |
1.6541 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3468 |
1.6541 |
1.3484 |
1.6557 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3484 |
1.6557 |
1.3493 |
1.6566 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3493 |
1.6566 |
1.3498 |
1.6571 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3498 |
1.6571 |
1.3497 |
1.6570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3497 |
1.6570 |
1.3494 |
1.6567 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3494 |
1.6567 |
1.3498 |
1.6571 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3498 |
1.6571 |
1.3516 |
1.6589 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3516 |
1.6589 |
1.3519 |
1.6592 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3519 |
1.6592 |
1.3512 |
1.6585 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3512 |
1.6585 |
1.3521 |
1.6594 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3521 |
1.6594 |
1.3523 |
1.6596 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3523 |
1.6596 |
1.3523 |
1.6596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3523 |
1.6596 |
1.3524 |
1.6597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3524 |
1.6597 |
1.3525 |
1.6598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3525 |
1.6598 |
1.3533 |
1.6606 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3533 |
1.6606 |
1.3525 |
1.6598 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-12 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3525 |
1.6598 |
1.3527 |
1.6600 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3527 |
1.6600 |
1.3527 |
1.6600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3527 |
1.6600 |
1.3528 |
1.6601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3528 |
1.6601 |
1.3528 |
1.6601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3528 |
1.6601 |
1.3529 |
1.6602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3529 |
1.6602 |
1.3511 |
1.6584 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3511 |
1.6584 |
1.3519 |
1.6592 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3519 |
1.6592 |
1.3514 |
1.6587 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3514 |
1.6587 |
1.3503 |
1.6576 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3503 |
1.6576 |
1.3505 |
1.6578 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3505 |
1.6578 |
1.3489 |
1.6562 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3489 |
1.6562 |
1.3477 |
1.6550 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3477 |
1.6550 |
1.3468 |
1.6541 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3468 |
1.6541 |
1.3460 |
1.6533 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3460 |
1.6533 |
1.3456 |
1.6529 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3456 |
1.6529 |
1.3456 |
1.6529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3456 |
1.6529 |
1.3445 |
1.6518 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3445 |
1.6518 |
1.3442 |
1.6515 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3442 |
1.6515 |
1.3442 |
1.6515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3442 |
1.6515 |
1.3444 |
1.6517 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3444 |
1.6517 |
1.3438 |
1.6511 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3438 |
1.6511 |
1.3445 |
1.6518 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3445 |
1.6518 |
1.3440 |
1.6513 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3440 |
1.6513 |
1.3449 |
1.6522 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3449 |
1.6522 |
1.3438 |
1.6511 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3438 |
1.6511 |
1.3429 |
1.6502 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3429 |
1.6502 |
1.3424 |
1.6497 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3424 |
1.6497 |
1.3425 |
1.6498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3425 |
1.6498 |
1.3431 |
1.6504 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3431 |
1.6504 |
1.3439 |
1.6512 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3439 |
1.6512 |
1.3448 |
1.6521 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3448 |
1.6521 |
1.3449 |
1.6522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3449 |
1.6522 |
1.3456 |
1.6529 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3456 |
1.6529 |
1.3461 |
1.6534 |
-0.0005 |
-0.04% |
