广发聚泰混合A基金净值查询(001355)
今天最新净值
1.2809
0.0004 0.0300%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2899
0.0003 0.0211%
- 累计净值：1.5882
- 成立日期：2015-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2155亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：任爽 谭昌杰 李晓博 宋倩倩
近一月,广发聚泰混合A(001355)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2896 |
1.5969 |
1.2889 |
1.5962 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2889 |
1.5962 |
1.2887 |
1.5960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2887 |
1.5960 |
1.2881 |
1.5954 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2881 |
1.5954 |
1.2873 |
1.5946 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2873 |
1.5946 |
1.2866 |
1.5939 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2866 |
1.5939 |
1.2863 |
1.5936 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2863 |
1.5936 |
1.2854 |
1.5927 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2854 |
1.5927 |
1.2845 |
1.5918 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2845 |
1.5918 |
1.2835 |
1.5908 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2835 |
1.5908 |
1.2830 |
1.5903 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-01 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2830 |
1.5903 |
1.2831 |
1.5904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2831 |
1.5904 |
1.2825 |
1.5898 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2825 |
1.5898 |
1.2823 |
1.5896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2823 |
1.5896 |
1.2819 |
1.5892 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2819 |
1.5892 |
1.2820 |
1.5893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2820 |
1.5893 |
1.2822 |
1.5895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2822 |
1.5895 |
1.2821 |
1.5894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2821 |
1.5894 |
1.2819 |
1.5892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2819 |
1.5892 |
1.2818 |
1.5891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.2818 |
1.5891 |
1.2814 |
1.5887 |
0.0004 |
0.03% |
