泓德泓业混合基金净值查询(001695)
今天最新净值
1.4274
0.0086 0.61%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4210
-0.0064 -0.4495%
- 累计净值：1.9474
- 成立日期：2015-08-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.110亿份
- 最近份额：0.4590亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 秦毅 李倩 操昭煦
近一月,泓德泓业混合(001695)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4274 |
1.9474 |
1.4188 |
1.9388 |
0.0086 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4188 |
1.9388 |
1.4332 |
1.9532 |
-0.0144 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4332 |
1.9532 |
1.4276 |
1.9476 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4276 |
1.9476 |
1.4309 |
1.9509 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4309 |
1.9509 |
1.4462 |
1.9662 |
-0.0153 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4462 |
1.9662 |
1.4479 |
1.9679 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4479 |
1.9679 |
1.4581 |
1.9781 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4581 |
1.9781 |
1.4533 |
1.9733 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4533 |
1.9733 |
1.4406 |
1.9606 |
0.0127 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4406 |
1.9606 |
1.4508 |
1.9708 |
-0.0102 |
-0.70% |
|
|
| 2025-12-03 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4508 |
1.9708 |
1.4538 |
1.9738 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4538 |
1.9738 |
1.4551 |
1.9751 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4551 |
1.9751 |
1.4505 |
1.9705 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4505 |
1.9705 |
1.4428 |
1.9628 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4428 |
1.9628 |
1.4322 |
1.9522 |
0.0106 |
0.74% |
| 2025-11-26 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4322 |
1.9522 |
1.4384 |
1.9584 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4384 |
1.9584 |
1.4272 |
1.9472 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4272 |
1.9472 |
1.4198 |
1.9398 |
0.0074 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4198 |
1.9398 |
1.4611 |
1.9811 |
-0.0413 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4611 |
1.9811 |
1.4666 |
1.9866 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4666 |
1.9866 |
1.4788 |
1.9988 |
-0.0122 |
-0.82% |
