泓德泓业混合基金净值查询(001695)
今天最新净值
1.3272
0.0126 0.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3424
0.0152 1.1468%
- 累计净值：1.8472
- 成立日期：2015-08-27
- 基金类型：
- 成立份额：8.110亿份
- 最近份额：0.5861亿
- 最近资产：
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 秦毅 李倩 操昭煦
近一月,泓德泓业混合(001695)基金累计收益率7.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3272 |
1.8472 |
1.3146 |
1.8346 |
0.0126 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3146 |
1.8346 |
1.3091 |
1.8291 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3091 |
1.8291 |
1.3086 |
1.8286 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3086 |
1.8286 |
1.2916 |
1.8116 |
0.0170 |
1.32% |
| 2024-04-22 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2916 |
1.8116 |
1.2779 |
1.7979 |
0.0137 |
1.07% |
| 2024-04-19 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2779 |
1.7979 |
1.2892 |
1.8092 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2892 |
1.8092 |
1.2890 |
1.8090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2890 |
1.8090 |
1.2759 |
1.7959 |
0.0131 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2759 |
1.7959 |
1.3008 |
1.8208 |
-0.0249 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3008 |
1.8208 |
1.2963 |
1.8163 |
0.0045 |
0.35% |
|
|
| 2024-04-12 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.2963 |
1.8163 |
1.3098 |
1.8298 |
-0.0135 |
-1.03% |
| 2024-04-11 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3098 |
1.8298 |
1.3106 |
1.8306 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3106 |
1.8306 |
1.3251 |
1.8451 |
-0.0145 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3251 |
1.8451 |
1.3045 |
1.8245 |
0.0206 |
1.58% |
| 2024-04-08 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3045 |
1.8245 |
1.3379 |
1.8579 |
-0.0334 |
-2.50% |
| 2024-04-03 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3379 |
1.8579 |
1.3462 |
1.8662 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2024-04-02 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3462 |
1.8662 |
1.3558 |
1.8758 |
-0.0096 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3558 |
1.8758 |
1.3362 |
1.8562 |
0.0196 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3362 |
1.8562 |
1.3323 |
1.8523 |
0.0039 |
0.29% |
