泓德泓业混合基金净值查询(001695)
今天最新净值
1.4274
0.0086 0.61%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4210
-0.0064 -0.4495%
- 累计净值：1.9474
- 成立日期：2015-08-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.110亿份
- 最近份额：0.4590亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 秦毅 李倩 操昭煦
近一季,泓德泓业混合(001695)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4274 |
1.9474 |
1.4188 |
1.9388 |
0.0086 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4188 |
1.9388 |
1.4332 |
1.9532 |
-0.0144 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4332 |
1.9532 |
1.4276 |
1.9476 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4276 |
1.9476 |
1.4309 |
1.9509 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4309 |
1.9509 |
1.4462 |
1.9662 |
-0.0153 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4462 |
1.9662 |
1.4479 |
1.9679 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4479 |
1.9679 |
1.4581 |
1.9781 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4581 |
1.9781 |
1.4533 |
1.9733 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4533 |
1.9733 |
1.4406 |
1.9606 |
0.0127 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4406 |
1.9606 |
1.4508 |
1.9708 |
-0.0102 |
-0.70% |
|
|
| 2025-12-03 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4508 |
1.9708 |
1.4538 |
1.9738 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4538 |
1.9738 |
1.4551 |
1.9751 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4551 |
1.9751 |
1.4505 |
1.9705 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4505 |
1.9705 |
1.4428 |
1.9628 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4428 |
1.9628 |
1.4322 |
1.9522 |
0.0106 |
0.74% |
| 2025-11-26 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4322 |
1.9522 |
1.4384 |
1.9584 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4384 |
1.9584 |
1.4272 |
1.9472 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4272 |
1.9472 |
1.4198 |
1.9398 |
0.0074 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4198 |
1.9398 |
1.4611 |
1.9811 |
-0.0413 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4611 |
1.9811 |
1.4666 |
1.9866 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4666 |
1.9866 |
1.4788 |
1.9988 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4788 |
1.9988 |
1.4903 |
2.0103 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4903 |
2.0103 |
1.4961 |
2.0161 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4961 |
2.0161 |
1.4955 |
2.0155 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-13 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4955 |
2.0155 |
1.4877 |
2.0077 |
0.0078 |
0.52% |
|
|
| 2025-11-12 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4877 |
2.0077 |
1.4895 |
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-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4895 |
2.0095 |
1.4871 |
2.0071 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4871 |
2.0071 |
1.4786 |
1.9986 |
0.0085 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4786 |
1.9986 |
1.4757 |
1.9957 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-11-06 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4757 |
1.9957 |
1.4688 |
1.9888 |
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0.47% |
| 2025-11-05 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4688 |
1.9888 |
1.4605 |
1.9805 |
0.0083 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4605 |
1.9805 |
1.4633 |
1.9833 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4633 |
1.9833 |
1.4510 |
1.9710 |
0.0123 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4510 |
1.9710 |
1.4474 |
1.9674 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-10-30 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4474 |
1.9674 |
1.4562 |
1.9762 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4562 |
1.9762 |
1.4550 |
1.9750 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4550 |
1.9750 |
1.4570 |
1.9770 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4570 |
1.9770 |
1.4480 |
1.9680 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-10-24 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4480 |
1.9680 |
1.4456 |
1.9656 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4456 |
1.9656 |
1.4344 |
1.9544 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4344 |
1.9544 |
1.4330 |
1.9530 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4330 |
1.9530 |
1.4163 |
1.9363 |
0.0167 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4163 |
1.9363 |
1.4045 |
1.9245 |
0.0118 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4045 |
1.9245 |
1.4204 |
1.9404 |
-0.0159 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4204 |
1.9404 |
1.4297 |
1.9497 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4297 |
1.9497 |
1.4182 |
1.9382 |
0.0115 |
0.81% |
| 2025-10-14 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4182 |
1.9382 |
1.4197 |
1.9397 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4197 |
1.9397 |
1.4262 |
1.9462 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4262 |
1.9462 |
1.4213 |
1.9413 |
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0.34% |
| 2025-10-09 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4213 |
1.9413 |
1.4109 |
1.9309 |
0.0104 |
0.74% |
| 2025-09-30 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4109 |
1.9309 |
1.4110 |
1.9310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4110 |
1.9310 |
1.3990 |
1.9190 |
0.0120 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3990 |
1.9190 |
1.3957 |
1.9157 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3957 |
1.9157 |
1.4015 |
1.9215 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.4015 |
1.9215 |
1.3858 |
1.9058 |
0.0157 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3858 |
1.9058 |
1.3917 |
1.9117 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3917 |
1.9117 |
1.3978 |
1.9178 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
001695 |
泓德泓业混合 |
1.3978 |
1.9178 |
1.4005 |
1.9205 |
-0.0027 |
-0.19% |
