泓德优质治理灵活配置混合(泓德优质治理混合)基金净值查询(011530)

今天最新净值 0.7143 0.0014 0.20% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7121 -0.0044 -0.6121%

累计净值：0.7143
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2988亿
最近资产：3.43亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景

近一季泓德优质治理灵活配置混合|泓德优质治理混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7165	0.7165	0.7143	0.7143	0.0022	0.31%
2025-12-12	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7143	0.7143	0.7129	0.7129	0.0014	0.20%
2025-12-11	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7129	0.7129	0.7210	0.7210	-0.0081	-1.12%
2025-12-10	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7210	0.7210	0.7221	0.7221	-0.0011	-0.15%
2025-12-09	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7221	0.7221	0.7267	0.7267	-0.0046	-0.63%
2025-12-08	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7267	0.7267	0.7257	0.7257	0.0010	0.14%
2025-12-05	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7257	0.7257	0.7187	0.7187	0.0070	0.97%
2025-12-04	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7187	0.7187	0.7228	0.7228	-0.0041	-0.57%
2025-12-03	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7228	0.7228	0.7242	0.7242	-0.0014	-0.19%
2025-12-02	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7242	0.7242	0.7243	0.7243	-0.0001	-0.01%

2025-12-01	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7243	0.7243	0.7211	0.7211	0.0032	0.44%
2025-11-28	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7211	0.7211	0.7174	0.7174	0.0037	0.52%
2025-11-27	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7174	0.7174	0.7149	0.7149	0.0025	0.35%
2025-11-26	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7149	0.7149	0.7157	0.7157	-0.0008	-0.11%
2025-11-25	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7157	0.7157	0.7090	0.7090	0.0067	0.94%
2025-11-24	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7090	0.7090	0.7062	0.7062	0.0028	0.40%
2025-11-21	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7062	0.7062	0.7254	0.7254	-0.0192	-2.65%
2025-11-20	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7254	0.7254	0.7286	0.7286	-0.0032	-0.44%
2025-11-19	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7286	0.7286	0.7316	0.7316	-0.0030	-0.41%
2025-11-18	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7316	0.7316	0.7382	0.7382	-0.0066	-0.89%
2025-11-17	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7382	0.7382	0.7421	0.7421	-0.0039	-0.53%
2025-11-14	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7421	0.7421	0.7462	0.7462	-0.0041	-0.55%
2025-11-13	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7462	0.7462	0.7394	0.7394	0.0068	0.92%
2025-11-12	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7394	0.7394	0.7393	0.7393	0.0001	0.01%
2025-11-11	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7393	0.7393	0.7393	0.7393	0.0000	0.00%

2025-11-10	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7393	0.7393	0.7361	0.7361	0.0032	0.43%
2025-11-07	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7361	0.7361	0.7357	0.7357	0.0004	0.05%
2025-11-06	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7357	0.7357	0.7311	0.7311	0.0046	0.63%
2025-11-05	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7311	0.7311	0.7266	0.7266	0.0045	0.62%
2025-11-04	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7266	0.7266	0.7305	0.7305	-0.0039	-0.53%
2025-11-03	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7305	0.7305	0.7295	0.7295	0.0010	0.14%
2025-10-31	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7295	0.7295	0.7294	0.7294	0.0001	0.01%
2025-10-30	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7294	0.7294	0.7333	0.7333	-0.0039	-0.53%
2025-10-29	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7333	0.7333	0.7302	0.7302	0.0031	0.42%
2025-10-28	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7302	0.7302	0.7295	0.7295	0.0007	0.10%
2025-10-27	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7295	0.7295	0.7234	0.7234	0.0061	0.84%
2025-10-24	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7234	0.7234	0.7224	0.7224	0.0010	0.14%
2025-10-23	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7224	0.7224	0.7176	0.7176	0.0048	0.67%
2025-10-22	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7176	0.7176	0.7183	0.7183	-0.0007	-0.10%
2025-10-21	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7183	0.7183	0.7081	0.7081	0.0102	1.44%
2025-10-20	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7081	0.7081	0.7026	0.7026	0.0055	0.78%
2025-10-17	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7026	0.7026	0.7140	0.7140	-0.0114	-1.60%
2025-10-16	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7140	0.7140	0.7158	0.7158	-0.0018	-0.25%
2025-10-15	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7158	0.7158	0.7070	0.7070	0.0088	1.24%
2025-10-14	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7070	0.7070	0.7109	0.7109	-0.0039	-0.55%
2025-10-13	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7109	0.7109	0.7148	0.7148	-0.0039	-0.55%
2025-10-10	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7148	0.7148	0.7149	0.7149	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7149	0.7149	0.7096	0.7096	0.0053	0.75%
2025-09-30	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7096	0.7096	0.7074	0.7074	0.0022	0.31%
2025-09-29	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7074	0.7074	0.7025	0.7025	0.0049	0.70%
2025-09-26	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7025	0.7025	0.7038	0.7038	-0.0013	-0.18%
2025-09-25	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7038	0.7038	0.7065	0.7065	-0.0027	-0.38%
2025-09-24	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7065	0.7065	0.6990	0.6990	0.0075	1.07%
2025-09-23	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6990	0.6990	0.7036	0.7036	-0.0046	-0.65%
2025-09-22	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7036	0.7036	0.7082	0.7082	-0.0046	-0.65%
2025-09-19	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7082	0.7082	0.7102	0.7102	-0.0020	-0.28%
2025-09-18	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7102	0.7102	0.7182	0.7182	-0.0080	-1.11%
2025-09-17	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7182	0.7182	0.7153	0.7153	0.0029	0.41%
2025-09-16	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7153	0.7153	0.7126	0.7126	0.0027	0.38%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.4332	0.39%
泓德高端装备混合发起式A	1.1951	0.35%
泓德高端装备混合发起式C	1.1831	0.35%
泓德优质治理混合	0.7165	0.31%
泓德红利优选混合(LOF)C	1.0216	0.30%
红利优选	1.0243	0.30%
泓德睿诚混合A	0.8175	0.17%
泓德睿诚混合C	0.7897	0.16%
泓德慧享混合A	1.0245	0.08%
泓德慧享混合C	1.0186	0.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%