泓德优质治理灵活配置混合(泓德优质治理混合)基金净值查询(011530)

今天最新净值 0.7309 -0.0121 -1.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7807 -0.0040 -0.5055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7309
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2988亿
最近资产：3.44亿
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景

近一季泓德优质治理灵活配置混合|泓德优质治理混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7355	0.7355	0.7309	0.7309	0.0046	0.63%
2026-09-15	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7309	0.7309	0.7430	0.7430	-0.0121	-1.66%
2026-09-14	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7430	0.7430	0.7409	0.7409	0.0021	0.28%
2026-09-11	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7409	0.7409	0.7553	0.7553	-0.0144	-1.94%
2026-09-10	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7553	0.7553	0.7640	0.7640	-0.0087	-1.14%
2026-09-09	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7640	0.7640	0.7607	0.7607	0.0033	0.43%
2026-09-08	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7607	0.7607	0.7540	0.7540	0.0067	0.89%
2026-09-07	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7540	0.7540	0.7528	0.7528	0.0012	0.16%
2026-09-04	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7528	0.7528	0.7517	0.7517	0.0011	0.15%
2026-09-03	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7517	0.7517	0.7528	0.7528	-0.0011	-0.15%

2026-09-02	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7528	0.7528	0.7627	0.7627	-0.0099	-1.30%
2026-09-01	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7627	0.7627	0.7592	0.7592	0.0035	0.46%
2026-08-31	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7592	0.7592	0.7563	0.7563	0.0029	0.38%
2026-08-28	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7563	0.7563	0.7520	0.7520	0.0043	0.57%
2026-08-27	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7520	0.7520	0.7471	0.7471	0.0049	0.66%
2026-08-26	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7471	0.7471	0.7449	0.7449	0.0022	0.30%
2026-08-25	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7449	0.7449	0.7386	0.7386	0.0063	0.85%
2026-08-24	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7386	0.7386	0.7437	0.7437	-0.0051	-0.69%
2026-08-21	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7437	0.7437	0.7468	0.7468	-0.0031	-0.42%
2026-08-20	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7468	0.7468	0.7390	0.7390	0.0078	1.06%
2026-08-19	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7390	0.7390	0.7505	0.7505	-0.0115	-1.53%
2026-08-18	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7505	0.7505	0.7469	0.7469	0.0036	0.48%
2026-08-17	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7469	0.7469	0.7355	0.7355	0.0114	1.55%
2026-08-14	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7355	0.7355	0.7343	0.7343	0.0012	0.16%
2026-08-13	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7343	0.7343	0.7411	0.7411	-0.0068	-0.92%

2026-08-12	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7411	0.7411	0.7387	0.7387	0.0024	0.32%
2026-08-11	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7387	0.7387	0.7429	0.7429	-0.0042	-0.57%
2026-08-10	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7429	0.7429	0.7301	0.7301	0.0128	1.75%
2026-08-07	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7301	0.7301	0.7266	0.7266	0.0035	0.48%
2026-08-06	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7266	0.7266	0.7226	0.7226	0.0040	0.55%
2026-08-05	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7226	0.7226	0.7184	0.7184	0.0042	0.58%
2026-08-04	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7184	0.7184	0.7166	0.7166	0.0018	0.25%
2026-08-03	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7166	0.7166	0.7113	0.7113	0.0053	0.75%
2026-07-31	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7113	0.7113	0.7053	0.7053	0.0060	0.85%
2026-07-30	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7053	0.7053	0.7064	0.7064	-0.0011	-0.16%
2026-07-29	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7064	0.7064	0.6942	0.6942	0.0122	1.76%
2026-07-28	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6942	0.6942	0.6961	0.6961	-0.0019	-0.27%
2026-07-27	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6961	0.6961	0.6803	0.6803	0.0158	2.32%
2026-07-24	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6803	0.6803	0.6961	0.6961	-0.0158	-2.27%
2026-07-23	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6961	0.6961	0.6827	0.6827	0.0134	1.96%
2026-07-22	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6827	0.6827	0.6823	0.6823	0.0004	0.06%
2026-07-21	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6823	0.6823	0.6810	0.6810	0.0013	0.19%
2026-07-20	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6810	0.6810	0.6798	0.6798	0.0012	0.18%
2026-07-17	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6798	0.6798	0.7001	0.7001	-0.0203	-2.90%
2026-07-16	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7001	0.7001	0.7063	0.7063	-0.0062	-0.88%
2026-07-15	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7063	0.7063	0.7013	0.7013	0.0050	0.71%
2026-07-14	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7013	0.7013	0.6851	0.6851	0.0162	2.36%
2026-07-13	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6851	0.6851	0.6971	0.6971	-0.0120	-1.72%
2026-07-10	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6971	0.6971	0.6936	0.6936	0.0035	0.50%
2026-07-09	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6936	0.6936	0.6941	0.6941	-0.0005	-0.07%
2026-07-08	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6941	0.6941	0.7034	0.7034	-0.0093	-1.32%
2026-07-07	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7034	0.7034	0.7184	0.7184	-0.0150	-2.09%
2026-07-06	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7184	0.7184	0.7176	0.7176	0.0008	0.11%
2026-07-03	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7176	0.7176	0.7084	0.7084	0.0092	1.30%
2026-07-02	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7084	0.7084	0.7085	0.7085	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7085	0.7085	0.6969	0.6969	0.0116	1.66%
2026-06-30	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6969	0.6969	0.7021	0.7021	-0.0052	-0.74%
2026-06-29	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7021	0.7021	0.6976	0.6976	0.0045	0.65%
2026-06-26	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.6976	0.6976	0.7119	0.7119	-0.0143	-2.01%
2026-06-25	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7119	0.7119	0.7196	0.7196	-0.0077	-1.07%
2026-06-24	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7196	0.7196	0.7236	0.7236	-0.0040	-0.55%
2026-06-23	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7236	0.7236	0.7267	0.7267	-0.0031	-0.43%
2026-06-22	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7267	0.7267	0.7169	0.7169	0.0098	1.37%
2026-06-18	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7169	0.7169	0.7259	0.7259	-0.0090	-1.24%
2026-06-17	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7259	0.7259	0.7303	0.7303	-0.0044	-0.60%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%