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泓德优质治理灵活配置混合基金净值查询(011530)

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今天最新净值 0.6464 0.0043 0.6700% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6479 0.0058 0.8969%
  • 累计净值：0.6464
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.1553亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：苏昌景
近一年泓德优质治理灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金累计收益率-16.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6464 0.6464 0.6421 0.6421 0.0043 0.67%
2024-04-25 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6421 0.6421 0.6425 0.6425 -0.0004 -0.06%
2024-04-24 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6425 0.6425 0.6372 0.6372 0.0053 0.83%
2024-04-23 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6372 0.6372 0.6461 0.6461 -0.0089 -1.38%
2024-04-22 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6461 0.6461 0.6499 0.6499 -0.0038 -0.58%
2024-04-19 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6499 0.6499 0.6485 0.6485 0.0014 0.22%
2024-04-18 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6485 0.6485 0.6485 0.6485 0.0000 0.00%
2024-04-17 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6485 0.6485 0.6375 0.6375 0.0110 1.73%
2024-04-16 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6375 0.6375 0.6465 0.6465 -0.0090 -1.39%
2024-04-15 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6465 0.6465 0.6332 0.6332 0.0133 2.10%
2024-04-12 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6332 0.6332 0.6323 0.6323 0.0009 0.14%
2024-04-11 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6323 0.6323 0.6259 0.6259 0.0064 1.02%
2024-04-10 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6259 0.6259 0.6275 0.6275 -0.0016 -0.25%
2024-04-09 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6275 0.6275 0.6300 0.6300 -0.0025 -0.40%
2024-04-08 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6300 0.6300 0.6335 0.6335 -0.0035 -0.55%
2024-04-03 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6335 0.6335 0.6308 0.6308 0.0027 0.43%
2024-04-02 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6308 0.6308 0.6308 0.6308 0.0000 0.00%
2024-04-01 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6308 0.6308 0.6212 0.6212 0.0096 1.55%
2024-03-29 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6212 0.6212 0.6106 0.6106 0.0106 1.74%
2024-03-28 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6106 0.6106 0.6046 0.6046 0.0060 0.99%
2024-03-27 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6046 0.6046 0.6130 0.6130 -0.0084 -1.37%
2024-03-26 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6130 0.6130 0.6145 0.6145 -0.0015 -0.24%
2024-03-25 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6145 0.6145 0.6194 0.6194 -0.0049 -0.79%
2024-03-22 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6194 0.6194 0.6233 0.6233 -0.0039 -0.63%
2024-03-21 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6233 0.6233 0.6254 0.6254 -0.0021 -0.34%
2024-03-20 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6254 0.6254 0.6233 0.6233 0.0021 0.34%
2024-03-19 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6233 0.6233 0.6271 0.6271 -0.0038 -0.61%
2024-03-18 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6271 0.6271 0.6225 0.6225 0.0046 0.74%
2024-03-15 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6225 0.6225 0.6203 0.6203 0.0022 0.35%
2024-03-14 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6203 0.6203 0.6219 0.6219 -0.0016 -0.26%
2024-03-13 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6219 0.6219 0.6229 0.6229 -0.0010 -0.16%
2024-03-12 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6229 0.6229 0.6275 0.6275 -0.0046 -0.73%
2024-03-11 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6275 0.6275 0.6260 0.6260 0.0015 0.24%
2024-03-08 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6260 0.6260 0.6206 0.6206 0.0054 0.87%
2024-03-07 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6206 0.6206 0.6207 0.6207 -0.0001 -0.02%
2024-03-06 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6207 0.6207 0.6221 0.6221 -0.0014 -0.23%
2024-03-05 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6221 0.6221 0.6205 0.6205 0.0016 0.26%
2024-03-04 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6205 0.6205 0.6167 0.6167 0.0038 0.62%
2024-03-01 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6167 0.6167 0.6135 0.6135 0.0032 0.52%
2024-02-29 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6135 0.6135 0.6003 0.6003 0.0132 2.20%
2024-02-28 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6003 0.6003 0.6150 0.6150 -0.0147 -2.39%
2024-02-27 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6150 0.6150 0.6081 0.6081 0.0069 1.13%
2024-02-26 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6081 0.6081 0.6119 0.6119 -0.0038 -0.62%
2024-02-23 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6119 0.6119 0.6102 0.6102 0.0017 0.28%
2024-02-22 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6102 0.6102 0.6043 0.6043 0.0059 0.98%
2024-02-21 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6043 0.6043 0.6021 0.6021 0.0022 0.37%
2024-02-20 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6021 0.6021 0.5991 0.5991 0.0030 0.50%
2024-02-19 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5991 0.5991 0.5944 0.5944 0.0047 0.79%
2024-02-08 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5944 0.5944 0.5897 0.5897 0.0047 0.80%
2024-02-07 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5897 0.5897 0.5797 0.5797 0.0100 1.73%
2024-02-06 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5797 0.5797 0.5624 0.5624 0.0173 3.08%
2024-02-05 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5624 0.5624 0.5660 0.5660 -0.0036 -0.64%
2024-02-02 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5660 0.5660 0.5726 0.5726 -0.0066 -1.15%
2024-02-01 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5726 0.5726 0.5760 0.5760 -0.0034 -0.59%
2024-01-31 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5760 0.5760 0.5815 0.5815 -0.0055 -0.95%
2024-01-30 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5815 0.5815 0.5902 0.5902 -0.0087 -1.47%
2024-01-29 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5902 0.5902 0.5923 0.5923 -0.0021 -0.35%
2024-01-26 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5923 0.5923 0.5910 0.5910 0.0013 0.22%
2024-01-25 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5910 0.5910 0.5726 0.5726 0.0184 3.21%
2024-01-24 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5726 0.5726 0.5612 0.5612 0.0114 2.03%
2024-01-23 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5612 0.5612 0.5576 0.5576 0.0036 0.65%
2024-01-22 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5576 0.5576 0.5755 0.5755 -0.0179 -3.11%
2024-01-19 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5755 0.5755 0.5790 0.5790 -0.0035 -0.60%
2024-01-18 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5790 0.5790 0.5796 0.5796 -0.0006 -0.10%
2024-01-17 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5796 0.5796 0.5901 0.5901 -0.0105 -1.78%
2024-01-16 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5901 0.5901 0.5893 0.5893 0.0008 0.14%
2024-01-15 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5893 0.5893 0.5873 0.5873 0.0020 0.34%
2024-01-12 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5873 0.5873 0.5878 0.5878 -0.0005 -0.09%
2024-01-11 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5878 0.5878 0.5851 0.5851 0.0027 0.46%
2024-01-10 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5851 0.5851 0.5883 0.5883 -0.0032 -0.54%
2024-01-09 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5883 0.5883 0.5870 0.5870 0.0013 0.22%
2024-01-08 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5870 0.5870 0.5941 0.5941 -0.0071 -1.20%
2024-01-05 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5941 0.5941 0.5991 0.5991 -0.0050 -0.83%
2024-01-04 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5991 0.5991 0.6008 0.6008 -0.0017 -0.28%
2024-01-03 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6008 0.6008 0.5989 0.5989 0.0019 0.32%
2024-01-02 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5989 0.5989 0.5976 0.5976 0.0013 0.22%
2023-12-29 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5976 0.5976 0.5905 0.5905 0.0071 1.20%
2023-12-28 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5905 0.5905 0.5838 0.5838 0.0067 1.15%
2023-12-27 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5838 0.5838 0.5783 0.5783 0.0055 0.95%
2023-12-26 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5783 0.5783 0.5820 0.5820 -0.0037 -0.64%
2023-12-25 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5820 0.5820 0.5811 0.5811 0.0009 0.15%
2023-12-22 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5811 0.5811 0.5832 0.5832 -0.0021 -0.36%
2023-12-21 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5832 0.5832 0.5801 0.5801 0.0031 0.53%
2023-12-20 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5801 0.5801 0.5845 0.5845 -0.0044 -0.75%
2023-12-19 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5845 0.5845 0.5843 0.5843 0.0002 0.03%
2023-12-18 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5843 0.5843 0.5876 0.5876 -0.0033 -0.56%
2023-12-15 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5876 0.5876 0.5914 0.5914 -0.0038 -0.64%
2023-12-14 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5914 0.5914 0.5924 0.5924 -0.0010 -0.17%
2023-12-13 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5924 0.5924 0.5971 0.5971 -0.0047 -0.79%
2023-12-12 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5971 0.5971 0.5952 0.5952 0.0019 0.32%
2023-12-11 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5952 0.5952 0.5898 0.5898 0.0054 0.92%
2023-12-08 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5898 0.5898 0.5899 0.5899 -0.0001 -0.02%
2023-12-07 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5899 0.5899 0.5908 0.5908 -0.0009 -0.15%
2023-12-06 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5908 0.5908 0.5902 0.5902 0.0006 0.10%
2023-12-05 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5902 0.5902 0.6006 0.6006 -0.0104 -1.73%
2023-12-04 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6006 0.6006 0.6023 0.6023 -0.0017 -0.28%
2023-12-01 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6023 0.6023 0.6017 0.6017 0.0006 0.10%
2023-11-30 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6017 0.6017 0.6020 0.6020 -0.0003 -0.05%
2023-11-29 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6020 0.6020 0.6054 0.6054 -0.0034 -0.56%
2023-11-28 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6054 0.6054 0.6027 0.6027 0.0027 0.45%
2023-11-27 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6027 0.6027 0.6030 0.6030 -0.0003 -0.05%
2023-11-24 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6030 0.6030 0.6080 0.6080 -0.0050 -0.82%
2023-11-23 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6080 0.6080 0.6027 0.6027 0.0053 0.88%
2023-11-22 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6027 0.6027 0.6080 0.6080 -0.0053 -0.87%
2023-11-20 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6102 0.6102 0.6073 0.6073 0.0029 0.48%
2023-11-17 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6073 0.6073 0.6048 0.6048 0.0025 0.41%
2023-11-16 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6048 0.6048 0.6093 0.6093 -0.0045 -0.74%
2023-11-15 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6093 0.6093 0.6044 0.6044 0.0049 0.81%
2023-11-14 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6044 0.6044 0.6032 0.6032 0.0012 0.20%
2023-11-13 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6032 0.6032 0.6008 0.6008 0.0024 0.40%
2023-11-10 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6008 0.6008 0.6027 0.6027 -0.0019 -0.32%
2023-11-09 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6027 0.6027 0.6031 0.6031 -0.0004 -0.07%
2023-11-08 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6031 0.6031 0.6042 0.6042 -0.0011 -0.18%
2023-11-07 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6042 0.6042 0.6054 0.6054 -0.0012 -0.20%
2023-11-06 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6054 0.6054 0.6016 0.6016 0.0038 0.63%
2023-11-03 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6016 0.6016 0.5983 0.5983 0.0033 0.55%
2023-11-02 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5983 0.5983 0.6013 0.6013 -0.0030 -0.50%
2023-11-01 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6013 0.6013 0.6010 0.6010 0.0003 0.05%
2023-10-31 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6010 0.6010 0.6035 0.6035 -0.0025 -0.41%
2023-10-30 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6035 0.6035 0.6046 0.6046 -0.0011 -0.18%
2023-10-27 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6046 0.6046 0.5979 0.5979 0.0067 1.12%
2023-10-26 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5979 0.5979 0.5955 0.5955 0.0024 0.40%
2023-10-25 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5955 0.5955 0.5917 0.5917 0.0038 0.64%
2023-10-24 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5917 0.5917 0.5877 0.5877 0.0040 0.68%
2023-10-23 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5877 0.5877 0.5969 0.5969 -0.0092 -1.54%
2023-10-20 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.5969 0.5969 0.6017 0.6017 -0.0048 -0.80%
2023-10-19 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6017 0.6017 0.6110 0.6110 -0.0093 -1.52%
2023-10-18 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6110 0.6110 0.6181 0.6181 -0.0071 -1.15%
2023-10-17 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6181 0.6181 0.6170 0.6170 0.0011 0.18%
2023-10-16 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6170 0.6170 0.6205 0.6205 -0.0035 -0.56%
2023-10-13 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6205 0.6205 0.6245 0.6245 -0.0040 -0.64%
2023-10-12 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6245 0.6245 0.6199 0.6199 0.0046 0.74%
2023-10-11 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6199 0.6199 0.6203 0.6203 -0.0004 -0.06%
2023-10-10 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6203 0.6203 0.6267 0.6267 -0.0064 -1.02%
2023-10-09 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6267 0.6267 0.6288 0.6288 -0.0021 -0.33%
2023-09-28 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6288 0.6288 0.6271 0.6271 0.0017 0.27%
2023-09-27 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6271 0.6271 0.6250 0.6250 0.0021 0.34%
2023-09-26 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6250 0.6250 0.6277 0.6277 -0.0027 -0.43%
2023-09-25 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6277 0.6277 0.6303 0.6303 -0.0026 -0.41%
2023-09-22 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6303 0.6303 0.6218 0.6218 0.0085 1.37%
2023-09-21 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6218 0.6218 0.6266 0.6266 -0.0048 -0.77%
2023-09-20 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6266 0.6266 0.6285 0.6285 -0.0019 -0.30%
2023-09-19 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6285 0.6285 0.6303 0.6303 -0.0018 -0.29%
2023-09-18 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6303 0.6303 0.6282 0.6282 0.0021 0.33%
2023-09-15 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6282 0.6282 0.6304 0.6304 -0.0022 -0.35%
2023-09-14 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6304 0.6304 0.6314 0.6314 -0.0010 -0.16%
2023-09-13 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6314 0.6314 0.6370 0.6370 -0.0056 -0.88%
2023-09-12 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6370 0.6370 0.6379 0.6379 -0.0009 -0.14%
2023-09-11 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6379 0.6379 0.6316 0.6316 0.0063 1.00%
2023-09-08 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6316 0.6316 0.6323 0.6323 -0.0007 -0.11%
2023-09-07 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6323 0.6323 0.6410 0.6410 -0.0087 -1.36%
2023-09-06 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6410 0.6410 0.6422 0.6422 -0.0012 -0.19%
2023-09-05 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6422 0.6422 0.6466 0.6466 -0.0044 -0.68%
2023-09-04 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6466 0.6466 0.6386 0.6386 0.0080 1.25%
2023-09-01 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6386 0.6386 0.6368 0.6368 0.0018 0.28%
2023-08-31 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6368 0.6368 0.6393 0.6393 -0.0025 -0.39%
2023-08-30 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6393 0.6393 0.6363 0.6363 0.0030 0.47%
2023-08-29 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6363 0.6363 0.6260 0.6260 0.0103 1.65%
2023-08-28 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6260 0.6260 0.6223 0.6223 0.0037 0.59%
2023-08-25 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6223 0.6223 0.6278 0.6278 -0.0055 -0.88%
2023-08-24 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6278 0.6278 0.6254 0.6254 0.0024 0.38%
2023-08-23 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6254 0.6254 0.6341 0.6341 -0.0087 -1.37%
2023-08-22 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6341 0.6341 0.6292 0.6292 0.0049 0.78%
2023-08-21 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6292 0.6292 0.6337 0.6337 -0.0045 -0.71%
2023-08-18 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6337 0.6337 0.6430 0.6430 -0.0093 -1.45%
2023-08-17 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6430 0.6430 0.6380 0.6380 0.0050 0.78%
2023-08-16 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6380 0.6380 0.6453 0.6453 -0.0073 -1.13%
2023-08-15 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6453 0.6453 0.6501 0.6501 -0.0048 -0.74%
2023-08-14 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6501 0.6501 0.6486 0.6486 0.0015 0.23%
2023-08-11 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6486 0.6486 0.6575 0.6575 -0.0089 -1.35%
2023-08-10 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6575 0.6575 0.6567 0.6567 0.0008 0.12%
2023-08-09 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6567 0.6567 0.6618 0.6618 -0.0051 -0.77%
2023-08-08 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6618 0.6618 0.6631 0.6631 -0.0013 -0.20%
2023-08-07 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6631 0.6631 0.6662 0.6662 -0.0031 -0.47%
2023-08-04 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6662 0.6662 0.6625 0.6625 0.0037 0.56%
2023-08-03 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6625 0.6625 0.6616 0.6616 0.0009 0.14%
2023-08-02 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6616 0.6616 0.6642 0.6642 -0.0026 -0.39%
2023-08-01 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6642 0.6642 0.6650 0.6650 -0.0008 -0.12%
2023-07-31 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6650 0.6650 0.6639 0.6639 0.0011 0.17%
2023-07-28 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6639 0.6639 0.6607 0.6607 0.0032 0.48%
2023-07-27 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6607 0.6607 0.6653 0.6653 -0.0046 -0.69%
2023-07-26 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6653 0.6653 0.6719 0.6719 -0.0066 -0.98%
2023-07-25 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6719 0.6719 0.6619 0.6619 0.0100 1.51%
2023-07-24 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6619 0.6619 0.6632 0.6632 -0.0013 -0.20%
2023-07-21 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6632 0.6632 0.6644 0.6644 -0.0012 -0.18%
2023-07-20 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6644 0.6644 0.6748 0.6748 -0.0104 -1.54%
2023-07-19 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6748 0.6748 0.6766 0.6766 -0.0018 -0.27%
2023-07-18 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6766 0.6766 0.6792 0.6792 -0.0026 -0.38%
2023-07-17 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6792 0.6792 0.6828 0.6828 -0.0036 -0.53%
2023-07-14 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6828 0.6828 0.6795 0.6795 0.0033 0.49%
2023-07-13 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6795 0.6795 0.6698 0.6698 0.0097 1.45%
2023-07-12 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6698 0.6698 0.6787 0.6787 -0.0089 -1.31%
2023-07-11 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6787 0.6787 0.6737 0.6737 0.0050 0.74%
2023-07-10 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6737 0.6737 0.6770 0.6770 -0.0033 -0.49%
2023-07-07 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6770 0.6770 0.6816 0.6816 -0.0046 -0.67%
2023-07-06 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6816 0.6816 0.6853 0.6853 -0.0037 -0.54%
2023-07-05 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6853 0.6853 0.6963 0.6963 -0.0110 -1.58%
2023-07-04 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6963 0.6963 0.6932 0.6932 0.0031 0.45%
2023-07-03 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6932 0.6932 0.6944 0.6944 -0.0012 -0.17%
2023-06-30 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6944 0.6944 0.6864 0.6864 0.0080 1.17%
2023-06-29 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6864 0.6864 0.6840 0.6840 0.0024 0.35%
2023-06-28 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6840 0.6840 0.6869 0.6869 -0.0029 -0.42%
2023-06-27 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6869 0.6869 0.6803 0.6803 0.0066 0.97%
2023-06-26 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6803 0.6803 0.6941 0.6941 -0.0138 -1.99%
2023-06-21 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6941 0.6941 0.7099 0.7099 -0.0158 -2.23%
2023-06-20 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7099 0.7099 0.7073 0.7073 0.0026 0.37%
2023-06-19 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7073 0.7073 0.7044 0.7044 0.0029 0.41%
2023-06-16 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7044 0.7044 0.6985 0.6985 0.0059 0.84%
2023-06-15 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6985 0.6985 0.6971 0.6971 0.0014 0.20%
2023-06-14 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6971 0.6971 0.6949 0.6949 0.0022 0.32%
2023-06-13 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6949 0.6949 0.6945 0.6945 0.0004 0.06%
2023-06-12 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6945 0.6945 0.6900 0.6900 0.0045 0.65%
2023-06-09 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6900 0.6900 0.6779 0.6779 0.0121 1.78%
2023-06-08 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6779 0.6779 0.6809 0.6809 -0.0030 -0.44%
2023-06-07 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6809 0.6809 0.6788 0.6788 0.0021 0.31%
2023-06-06 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6788 0.6788 0.6872 0.6872 -0.0084 -1.22%
2023-06-05 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6872 0.6872 0.6850 0.6850 0.0022 0.32%
2023-06-02 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6850 0.6850 0.6776 0.6776 0.0074 1.09%
2023-06-01 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6776 0.6776 0.6746 0.6746 0.0030 0.44%
2023-05-31 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6746 0.6746 0.6783 0.6783 -0.0037 -0.55%
2023-05-30 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6783 0.6783 0.6756 0.6756 0.0027 0.40%
2023-05-29 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6756 0.6756 0.6738 0.6738 0.0018 0.27%
2023-05-26 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6738 0.6738 0.6654 0.6654 0.0084 1.26%
2023-05-25 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6654 0.6654 0.6684 0.6684 -0.0030 -0.45%
2023-05-24 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6684 0.6684 0.6736 0.6736 -0.0052 -0.77%
2023-05-23 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6736 0.6736 0.6839 0.6839 -0.0103 -1.51%
2023-05-22 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6839 0.6839 0.6843 0.6843 -0.0004 -0.06%
2023-05-19 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6843 0.6843 0.6826 0.6826 0.0017 0.25%
2023-05-18 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6826 0.6826 0.6770 0.6770 0.0056 0.83%
2023-05-17 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6770 0.6770 0.6763 0.6763 0.0007 0.10%
2023-05-16 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6763 0.6763 0.6792 0.6792 -0.0029 -0.43%
2023-05-15 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6792 0.6792 0.6730 0.6730 0.0062 0.92%
2023-05-12 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6730 0.6730 0.6836 0.6836 -0.0106 -1.55%
2023-05-11 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6836 0.6836 0.6874 0.6874 -0.0038 -0.55%
2023-05-10 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6874 0.6874 0.6934 0.6934 -0.0060 -0.87%
2023-05-09 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6934 0.6934 0.7051 0.7051 -0.0117 -1.66%
2023-05-08 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7051 0.7051 0.6980 0.6980 0.0071 1.02%
2023-05-05 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6980 0.6980 0.7056 0.7056 -0.0076 -1.08%
2023-05-04 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7056 0.7056 0.7067 0.7067 -0.0011 -0.16%
2023-04-28 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7067 0.7067 0.6987 0.6987 0.0080 1.14%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德数字经济混合发起式A 0.8697 2.03%
泓德数字经济混合发起式C 0.8675 2.02%
泓德汽车产业升级混合发起式A 0.6979 1.85%
泓德汽车产业升级混合发起式C 0.6944 1.85%
泓德臻远回报混合 1.1273 1.84%
泓德睿诚混合A 0.6236 1.80%
泓德睿诚混合C 0.6104 1.80%
泓德睿泽混合 0.9776 1.79%
泓德新能源产业混合发起式C 0.6103 1.75%
泓德新能源产业混合发起式A 0.6128 1.74%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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