泓德优质治理灵活配置混合(泓德优质治理混合)基金净值查询(011530)

今天最新净值 0.7355 0.0046 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7807 -0.0040 -0.5055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7355
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2988亿
最近资产：3.44亿
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景

近一月泓德优质治理灵活配置混合|泓德优质治理混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7367	0.7367	0.7355	0.7355	0.0012	0.16%
2026-09-16	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7355	0.7355	0.7309	0.7309	0.0046	0.63%
2026-09-15	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7309	0.7309	0.7430	0.7430	-0.0121	-1.66%
2026-09-14	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7430	0.7430	0.7409	0.7409	0.0021	0.28%
2026-09-11	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7409	0.7409	0.7553	0.7553	-0.0144	-1.94%
2026-09-10	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7553	0.7553	0.7640	0.7640	-0.0087	-1.14%
2026-09-09	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7640	0.7640	0.7607	0.7607	0.0033	0.43%
2026-09-08	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7607	0.7607	0.7540	0.7540	0.0067	0.89%
2026-09-07	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7540	0.7540	0.7528	0.7528	0.0012	0.16%
2026-09-04	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7528	0.7528	0.7517	0.7517	0.0011	0.15%

2026-09-03	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7517	0.7517	0.7528	0.7528	-0.0011	-0.15%
2026-09-02	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7528	0.7528	0.7627	0.7627	-0.0099	-1.30%
2026-09-01	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7627	0.7627	0.7592	0.7592	0.0035	0.46%
2026-08-31	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7592	0.7592	0.7563	0.7563	0.0029	0.38%
2026-08-28	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7563	0.7563	0.7520	0.7520	0.0043	0.57%
2026-08-27	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7520	0.7520	0.7471	0.7471	0.0049	0.66%
2026-08-26	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7471	0.7471	0.7449	0.7449	0.0022	0.30%
2026-08-25	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7449	0.7449	0.7386	0.7386	0.0063	0.85%
2026-08-24	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7386	0.7386	0.7437	0.7437	-0.0051	-0.69%
2026-08-21	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7437	0.7437	0.7468	0.7468	-0.0031	-0.42%
2026-08-20	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7468	0.7468	0.7390	0.7390	0.0078	1.06%
2026-08-19	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7390	0.7390	0.7505	0.7505	-0.0115	-1.53%
2026-08-18	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7505	0.7505	0.7469	0.7469	0.0036	0.48%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
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泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
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泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
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混合型-灵活基金涨幅榜

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