泓德优质治理灵活配置混合基金净值查询(011530)
今天最新净值
0.6225
0.0022 0.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6479
0.0058 0.8969%
- 累计净值：0.6225
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.1553亿
- 最近资产：
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景
近一月,泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金累计收益率4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6464 |
0.6464 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0043 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6421 |
0.6421 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6425 |
0.6425 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0053 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6372 |
0.6372 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0089 |
-1.38% |
| 2024-04-22 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0038 |
-0.58% |
| 2024-04-19 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6499 |
0.6499 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6485 |
0.6485 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6485 |
0.6485 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0110 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6375 |
0.6375 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0090 |
-1.39% |
| 2024-04-15 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6465 |
0.6465 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0133 |
2.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6332 |
0.6332 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6323 |
0.6323 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0064 |
1.02% |
| 2024-04-10 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6259 |
0.6259 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6275 |
0.6275 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2024-04-08 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0035 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6335 |
0.6335 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6308 |
0.6308 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6308 |
0.6308 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0096 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6212 |
0.6212 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0106 |
1.74% |
| 2024-03-28 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6106 |
0.6106 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0060 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6046 |
0.6046 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0084 |
-1.37% |
