泓德数字经济混合发起式C基金净值查询(018866)
今天最新净值
1.1620
-0.0200 -1.72%
2026-09-04
盘中实时估值(仅供参考)
1.5102
0.0127 0.8479%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6620
- 成立日期：2023-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1128亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 张天洋
近一季,泓德数字经济混合发起式C(018866)基金累计收益率-8.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-04 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1620 |
1.6620 |
1.1820 |
1.6820 |
-0.0200 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1820 |
1.6820 |
1.1855 |
1.6855 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1855 |
1.6855 |
1.1994 |
1.6994 |
-0.0139 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1994 |
1.6994 |
1.2231 |
1.7231 |
-0.0237 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2231 |
1.7231 |
1.2014 |
1.7014 |
0.0217 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2014 |
1.7014 |
1.2187 |
1.7187 |
-0.0173 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2187 |
1.7187 |
1.1812 |
1.6812 |
0.0375 |
3.17% |
| 2026-08-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1812 |
1.6812 |
1.1748 |
1.6748 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1748 |
1.6748 |
1.1691 |
1.6691 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1691 |
1.6691 |
1.2028 |
1.7028 |
-0.0337 |
-2.80% |
|
|
| 2026-08-21 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2028 |
1.7028 |
1.1973 |
1.6973 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1973 |
1.6973 |
1.2005 |
1.7005 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2005 |
1.7005 |
1.2804 |
1.7804 |
-0.0799 |
-6.24% |
| 2026-08-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2804 |
1.7804 |
1.2833 |
1.7833 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2833 |
1.7833 |
1.2448 |
1.7448 |
0.0385 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2448 |
1.7448 |
1.2362 |
1.7362 |
0.0086 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2362 |
1.7362 |
1.2485 |
1.7485 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2485 |
1.7485 |
1.2299 |
1.7299 |
0.0186 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2299 |
1.7299 |
1.2426 |
1.7426 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2426 |
1.7426 |
1.2530 |
1.7530 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2026-08-07 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2530 |
1.7530 |
1.2310 |
1.7310 |
0.0220 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2310 |
1.7310 |
1.2255 |
1.7255 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2255 |
1.7255 |
1.1706 |
1.6706 |
0.0549 |
4.69% |
| 2026-08-04 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1706 |
1.6706 |
1.1178 |
1.6178 |
0.0528 |
4.72% |
| 2026-08-03 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1178 |
1.6178 |
1.1684 |
1.6684 |
-0.0506 |
-4.53% |
|
|
| 2026-07-31 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1684 |
1.6684 |
1.1345 |
1.6345 |
0.0339 |
2.99% |
| 2026-07-30 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1345 |
1.6345 |
1.1845 |
1.6845 |
-0.0500 |
-4.22% |
| 2026-07-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1845 |
1.6845 |
1.1965 |
1.6965 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2026-07-28 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1965 |
1.6965 |
1.2769 |
1.7769 |
-0.0804 |
-6.30% |
| 2026-07-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2769 |
1.7769 |
1.2611 |
1.7611 |
0.0158 |
1.25% |
| 2026-07-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2611 |
1.7611 |
1.2683 |
1.7683 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-07-23 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2683 |
1.7683 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.5324 |
-41.98% |
| 2026-07-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8007 |
1.8007 |
1.8267 |
1.8267 |
-0.0260 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8267 |
1.8267 |
1.6783 |
1.6783 |
0.1484 |
8.84% |
| 2026-07-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6783 |
1.6783 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0296 |
-1.73% |
| 2026-07-17 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7079 |
1.7079 |
1.8333 |
1.8333 |
-0.1254 |
-6.84% |
| 2026-07-16 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8333 |
1.8333 |
1.9181 |
1.9181 |
-0.0848 |
-4.63% |
| 2026-07-15 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9181 |
1.9181 |
1.9905 |
1.9905 |
-0.0724 |
-3.77% |
| 2026-07-14 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9905 |
1.9905 |
1.9586 |
1.9586 |
0.0319 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9586 |
1.9586 |
2.0567 |
2.0567 |
-0.0981 |
-4.77% |
| 2026-07-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0567 |
2.0567 |
2.1605 |
2.1605 |
-0.1038 |
-5.05% |
| 2026-07-09 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.1605 |
2.1605 |
2.0333 |
2.0333 |
0.1272 |
6.26% |
| 2026-07-08 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0333 |
2.0333 |
2.0468 |
2.0468 |
-0.0135 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0468 |
2.0468 |
2.0881 |
2.0881 |
-0.0413 |
-1.98% |
| 2026-07-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0881 |
2.0881 |
2.0944 |
2.0944 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0944 |
2.0944 |
2.1069 |
2.1069 |
-0.0125 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.1069 |
2.1069 |
2.2889 |
2.2889 |
-0.1820 |
-8.64% |
| 2026-07-01 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.2889 |
2.2889 |
2.3235 |
2.3235 |
-0.0346 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.3235 |
2.3235 |
2.2398 |
2.2398 |
0.0837 |
3.74% |
| 2026-06-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.2398 |
2.2398 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0648 |
2.98% |
| 2026-06-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.1750 |
2.1750 |
2.2099 |
2.2099 |
-0.0349 |
-1.58% |
| 2026-06-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.2099 |
2.2099 |
2.1271 |
2.1271 |
0.0828 |
3.89% |
| 2026-06-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.1271 |
2.1271 |
2.0561 |
2.0561 |
0.0710 |
3.45% |
| 2026-06-23 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0561 |
2.0561 |
2.0956 |
2.0956 |
-0.0395 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0956 |
2.0956 |
2.0477 |
2.0477 |
0.0479 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0477 |
2.0477 |
1.9746 |
1.9746 |
0.0731 |
3.70% |
| 2026-06-17 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9746 |
1.9746 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0966 |
5.14% |
