泓德数字经济混合发起式C基金净值查询(018866)
今天最新净值
0.8675
0.0172 2.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8592
0.0089 1.0453%
- 累计净值：0.8675
- 成立日期：2023-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：
近一季,泓德数字经济混合发起式C(018866)基金累计收益率-4.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0172 |
2.02% |
| 2024-04-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0165 |
1.97% |
| 2024-04-23 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0083 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2024-04-17 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0368 |
4.51% |
| 2024-04-16 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0340 |
-4.00% |
| 2024-04-15 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0079 |
-0.92% |
|
|
| 2024-04-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0191 |
-2.18% |
| 2024-04-09 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0081 |
0.93% |
| 2024-04-08 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0185 |
-2.09% |
| 2024-04-03 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0124 |
-1.38% |
| 2024-04-02 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8995 |
0.8995 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0140 |
-1.53% |
| 2024-04-01 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9135 |
0.9135 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0216 |
2.42% |
| 2024-03-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0214 |
2.47% |
| 2024-03-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0282 |
-3.15% |
| 2024-03-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8940 |
0.8940 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9015 |
0.9015 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0236 |
-2.55% |
| 2024-03-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0140 |
1.54% |
| 2024-03-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9125 |
0.9125 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0168 |
1.88% |
| 2024-03-15 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0072 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8885 |
0.8885 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0135 |
-1.50% |
| 2024-03-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0060 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0095 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0139 |
1.60% |
| 2024-03-07 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0140 |
-1.58% |
| 2024-03-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0053 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0150 |
1.73% |
| 2024-02-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0282 |
3.35% |
| 2024-02-28 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0329 |
-3.77% |
| 2024-02-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0227 |
2.67% |
| 2024-02-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0099 |
1.18% |
| 2024-02-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0141 |
1.71% |
| 2024-02-21 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-02-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0167 |
2.06% |
| 2024-02-08 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8105 |
0.8105 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0178 |
2.25% |
| 2024-02-07 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-02-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0264 |
3.46% |
| 2024-02-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7626 |
0.7626 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0418 |
-5.20% |
| 2024-02-02 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8044 |
0.8044 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0260 |
-3.13% |
| 2024-02-01 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0056 |
-0.67% |
| 2024-01-31 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0298 |
-3.44% |
| 2024-01-30 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0237 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8895 |
0.8895 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0220 |
-2.41% |
