泓德数字经济混合发起式C基金净值查询(018866)
今天最新净值
1.3727
-0.0183 -1.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3857
-0.0128 -0.9158%
- 累计净值：1.3727
- 成立日期：2023-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1128亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 张天洋
近一季,泓德数字经济混合发起式C(018866)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0258 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0183 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3910 |
1.3910 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4070 |
1.4070 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0164 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3906 |
1.3906 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0218 |
-1.54% |
| 2025-12-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-12-08 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4122 |
1.4122 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0264 |
1.91% |
| 2025-12-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0220 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0036 |
-0.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0154 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0147 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0128 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0262 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3322 |
1.3322 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0331 |
2.55% |
| 2025-11-21 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0407 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0195 |
-1.45% |
| 2025-11-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0232 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0115 |
0.84% |
|
|
| 2025-11-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0171 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-11-07 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3979 |
1.3979 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0141 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0083 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4037 |
1.4037 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0207 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4281 |
1.4281 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0254 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4614 |
1.4614 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0154 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0337 |
2.41% |
| 2025-10-23 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4004 |
1.4004 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0328 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0202 |
1.50% |
| 2025-10-17 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0419 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0175 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4105 |
1.4105 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0203 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3902 |
1.3902 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0395 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0309 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0100 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0253 |
-1.74% |
| 2025-09-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0373 |
2.64% |
| 2025-09-23 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-09-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0052 |
-0.37% |
