泓德数字经济混合发起式C基金净值查询(018866)
今天最新净值
1.3985
0.0258 1.88%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3857
-0.0128 -0.9158%
- 累计净值：1.3985
- 成立日期：2023-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1128亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 张天洋
近一月,泓德数字经济混合发起式C(018866)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0258 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0183 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3910 |
1.3910 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4070 |
1.4070 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0164 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3906 |
1.3906 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0218 |
-1.54% |
| 2025-12-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-12-08 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4122 |
1.4122 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0264 |
1.91% |
| 2025-12-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0220 |
1.61% |
|
|
| 2025-12-04 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0154 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0147 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0128 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0262 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3322 |
1.3322 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0331 |
2.55% |
| 2025-11-21 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0407 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0195 |
-1.45% |
