泓德数字经济混合发起式A基金净值查询(018865)
今天最新净值
0.8975
0.0072 0.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8613
0.0089 1.0453%
- 累计净值：0.8975
- 成立日期：2023-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：
近一季,泓德数字经济混合发起式A(018865)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8697 |
0.8697 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0173 |
2.03% |
| 2024-04-25 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0165 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-04-22 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8418 |
0.8418 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0082 |
-0.96% |
| 2024-04-18 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0057 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0369 |
4.51% |
| 2024-04-16 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0340 |
-3.99% |
| 2024-04-15 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0080 |
-0.93% |
|
|
| 2024-04-12 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8608 |
0.8608 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0192 |
-2.18% |
| 2024-04-09 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0082 |
0.94% |
| 2024-04-08 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0185 |
-2.08% |
| 2024-04-03 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8891 |
0.8891 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0124 |
-1.38% |
| 2024-04-02 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.9015 |
0.9015 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0140 |
-1.53% |
| 2024-04-01 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.9155 |
0.9155 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0217 |
2.43% |
| 2024-03-29 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8938 |
0.8938 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0215 |
2.48% |
| 2024-03-27 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0284 |
-3.17% |
| 2024-03-26 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8960 |
0.8960 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.9035 |
0.9035 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0236 |
-2.55% |
| 2024-03-22 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-21 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.9264 |
0.9264 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.9269 |
0.9269 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0140 |
1.53% |
| 2024-03-19 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.9144 |
0.9144 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0169 |
1.88% |
| 2024-03-15 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8975 |
0.8975 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0072 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8903 |
0.8903 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0136 |
-1.50% |
| 2024-03-13 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.9039 |
0.9039 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0061 |
0.68% |
| 2024-03-12 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8978 |
0.8978 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-11 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0095 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8867 |
0.8867 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0140 |
1.60% |
| 2024-03-07 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8727 |
0.8727 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0141 |
-1.59% |
| 2024-03-06 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8911 |
0.8911 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0054 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0150 |
1.72% |
| 2024-02-29 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0283 |
3.36% |
| 2024-02-28 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8424 |
0.8424 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0330 |
-3.77% |
| 2024-02-27 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0228 |
2.67% |
| 2024-02-26 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8526 |
0.8526 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8517 |
0.8517 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0098 |
1.16% |
| 2024-02-22 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0142 |
1.72% |
| 2024-02-21 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8277 |
0.8277 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-02-20 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8285 |
0.8285 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-19 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8287 |
0.8287 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0168 |
2.07% |
| 2024-02-08 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8119 |
0.8119 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0178 |
2.24% |
| 2024-02-07 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.7941 |
0.7941 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-02-06 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.7903 |
0.7903 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0264 |
3.46% |
| 2024-02-05 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.7639 |
0.7639 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0418 |
-5.19% |
| 2024-02-02 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8057 |
0.8057 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0261 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0299 |
-3.45% |
| 2024-01-30 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0237 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
018865 |
泓德数字经济混合发起式A |
0.8909 |
0.8909 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0220 |
-2.41% |
