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泓德优质治理灵活配置混合(泓德优质治理混合)基金净值查询(011530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7367 0.0012 0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7807 -0.0040 -0.5055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7367
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2988亿
最近资产：3.44亿
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景

近一周泓德优质治理灵活配置混合|泓德优质治理混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金累计收益率-2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7415	0.7415	0.7367	0.7367	0.0048	0.65%
2026-09-17	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7367	0.7367	0.7355	0.7355	0.0012	0.16%
2026-09-16	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7355	0.7355	0.7309	0.7309	0.0046	0.63%
2026-09-15	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7309	0.7309	0.7430	0.7430	-0.0121	-1.66%
2026-09-14	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7430	0.7430	0.7409	0.7409	0.0021	0.28%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%