泓德优质治理灵活配置混合基金净值查询(011530)
今天最新净值
0.6464
0.0043 0.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6479
0.0058 0.8969%
- 累计净值：0.6464
- 成立日期：2021-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.1553亿
- 最近资产：
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景
近一周,泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6464 |
0.6464 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0043 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6421 |
0.6421 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6425 |
0.6425 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0053 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6372 |
0.6372 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0089 |
-1.38% |
| 2024-04-22 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0038 |
-0.58% |
