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前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询(002079)

今天最新净值 1.6130 0.0010 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6177 0.0097 0.6014%
  • 累计净值:1.6130
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.6555亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:曲扬
近一季前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中国稀缺资产混合C(002079)基金累计收益率3.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6080 1.6080 1.6150 1.6150 -0.0070 -0.43%
2024-03-26 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6150 1.6150 1.6050 1.6050 0.0100 0.62%
2024-03-25 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6050 1.6050 1.6120 1.6120 -0.0070 -0.43%
2024-03-22 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6120 1.6120 1.6220 1.6220 -0.0100 -0.62%
2024-03-21 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6220 1.6220 1.6230 1.6230 -0.0010 -0.06%
2024-03-20 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6230 1.6230 1.6250 1.6250 -0.0020 -0.12%
2024-03-19 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6250 1.6250 1.6270 1.6270 -0.0020 -0.12%
2024-03-18 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6270 1.6270 1.6130 1.6130 0.0140 0.87%
2024-03-15 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6130 1.6130 1.6120 1.6120 0.0010 0.06%
2024-03-14 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6120 1.6120 1.6100 1.6100 0.0020 0.12%
2024-03-13 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6100 1.6100 1.6160 1.6160 -0.0060 -0.37%
2024-03-12 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6160 1.6160 1.6050 1.6050 0.0110 0.69%
2024-03-11 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6050 1.6050 1.5740 1.5740 0.0310 1.97%
2024-03-08 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5740 1.5740 1.5720 1.5720 0.0020 0.13%
2024-03-07 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5720 1.5720 1.5810 1.5810 -0.0090 -0.57%
2024-03-06 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5810 1.5810 1.5930 1.5930 -0.0120 -0.75%
2024-03-05 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5930 1.5930 1.5780 1.5780 0.0150 0.95%
2024-03-04 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5780 1.5780 1.5720 1.5720 0.0060 0.38%
2024-03-01 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5720 1.5720 1.5690 1.5690 0.0030 0.19%
2024-02-29 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5690 1.5690 1.5470 1.5470 0.0220 1.42%
2024-02-28 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5470 1.5470 1.5580 1.5580 -0.0110 -0.71%
2024-02-27 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5580 1.5580 1.5500 1.5500 0.0080 0.52%
2024-02-26 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5500 1.5500 1.5670 1.5670 -0.0170 -1.08%
2024-02-23 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5670 1.5670 1.5730 1.5730 -0.0060 -0.38%
2024-02-22 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5730 1.5730 1.5630 1.5630 0.0100 0.64%
2024-02-21 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5630 1.5630 1.5490 1.5490 0.0140 0.90%
2024-02-20 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5490 1.5490 1.5440 1.5440 0.0050 0.32%
2024-02-19 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5440 1.5440 1.5240 1.5240 0.0200 1.31%
2024-02-08 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5240 1.5240 1.5260 1.5260 -0.0020 -0.13%
2024-02-07 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5260 1.5260 1.5080 1.5080 0.0180 1.19%
2024-02-06 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5080 1.5080 1.4720 1.4720 0.0360 2.45%
2024-02-05 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4720 1.4720 1.4430 1.4430 0.0290 2.01%
2024-02-02 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4430 1.4430 1.4570 1.4570 -0.0140 -0.96%
2024-02-01 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4570 1.4570 1.4610 1.4610 -0.0040 -0.27%
2024-01-31 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4610 1.4610 1.4560 1.4560 0.0050 0.34%
2024-01-30 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4560 1.4560 1.4860 1.4860 -0.0300 -2.02%
2024-01-29 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4860 1.4860 1.4980 1.4980 -0.0120 -0.80%
2024-01-26 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4980 1.4980 1.5110 1.5110 -0.0130 -0.86%
2024-01-25 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5110 1.5110 1.4900 1.4900 0.0210 1.41%
2024-01-24 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4900 1.4900 1.4800 1.4800 0.0100 0.68%
2024-01-23 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4800 1.4800 1.4780 1.4780 0.0020 0.14%
2024-01-22 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4780 1.4780 1.5040 1.5040 -0.0260 -1.73%
2024-01-19 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5040 1.5040 1.5020 1.5020 0.0020 0.13%
2024-01-18 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5020 1.5020 1.4820 1.4820 0.0200 1.35%
2024-01-17 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4820 1.4820 1.5130 1.5130 -0.0310 -2.05%
2024-01-16 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5130 1.5130 1.5050 1.5050 0.0080 0.53%
2024-01-15 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5050 1.5050 1.5050 1.5050 0.0000 0.00%
2024-01-12 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5050 1.5050 1.5100 1.5100 -0.0050 -0.33%
2024-01-11 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5100 1.5100 1.4980 1.4980 0.0120 0.80%
2024-01-10 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4980 1.4980 1.5020 1.5020 -0.0040 -0.27%
2024-01-09 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5020 1.5020 1.5030 1.5030 -0.0010 -0.07%
2024-01-08 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5030 1.5030 1.5220 1.5220 -0.0190 -1.25%
2024-01-05 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5220 1.5220 1.5340 1.5340 -0.0120 -0.78%
2024-01-04 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5340 1.5340 1.5570 1.5570 -0.0230 -1.48%
2024-01-03 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5570 1.5570 1.5720 1.5720 -0.0150 -0.95%
2024-01-02 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5720 1.5720 1.6060 1.6060 -0.0340 -2.12%
2023-12-29 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6060 1.6060 1.5970 1.5970 0.0090 0.56%
2023-12-28 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5970 1.5970 1.5540 1.5540 0.0430 2.77%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新智能制造混合型发起式 0.5790 4.51%
招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
科创红土 0.8558 3.87%
建信社会责任 1.7300 3.84%
易方达国防军工混合C 1.1750 3.52%
前海中证军工C 0.7050 3.52%