前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询(002079)
今天最新净值
1.7440
-0.0300 -1.69%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7746
0.0306 1.7571%
- 累计净值：1.7440
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：22.1205亿
- 最近资产：6.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曲扬
近一季,前海开源中国稀缺资产混合C(002079)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7750 |
1.7750 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0310 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7440 |
1.7440 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0300 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0180 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-12-10 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7470 |
1.7470 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7400 |
1.7400 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0320 |
-1.81% |
| 2025-12-08 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0160 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0040 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0160 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0210 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7430 |
1.7430 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7460 |
1.7460 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7430 |
1.7430 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0250 |
1.46% |
| 2025-11-24 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7170 |
1.7170 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0380 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0290 |
1.66% |
| 2025-11-18 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7450 |
1.7450 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0360 |
-2.02% |
| 2025-11-17 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0200 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8010 |
1.8010 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8150 |
1.8150 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0380 |
2.14% |
|
|
| 2025-11-12 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7770 |
1.7770 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0080 |
0.45% |
| 2025-11-07 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0250 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7330 |
1.7330 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0110 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0490 |
-2.77% |
| 2025-11-03 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0080 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0230 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0410 |
2.34% |
| 2025-10-28 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0260 |
-1.46% |
| 2025-10-27 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0290 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0140 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0240 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-10-17 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0260 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0330 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0430 |
-2.42% |
| 2025-10-13 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7740 |
1.7740 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7680 |
1.7680 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0480 |
-2.64% |
| 2025-10-09 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.8160 |
1.8160 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0600 |
3.42% |
| 2025-09-30 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0140 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0330 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0290 |
-1.67% |
| 2025-09-25 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7330 |
1.7330 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0100 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0270 |
1.58% |
| 2025-09-19 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
002079 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.0270 |
-1.56% |
