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前海开源中国稀缺资产混合C - 基金主页(代码:002079)

今天最新净值 1.5550 0.0120 0.6500% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.8484 0.0124 0.6754% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.5550
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:4.6097亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.48% 0.28% 7.57% 7.90% 42.31% 101.36% 95.81% 77.60%
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-25 1.8480 0.6500%
2020-05-22 1.8360 -1.6100%
2020-05-21 1.8660 0.9700%
2020-05-20 1.8480 -1.0200%
2020-05-19 1.8670 0.7000%
2020-05-18 1.8540 2.0400%
前海开源中国稀缺资产混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000661 长春高新 19.0700 9.9500% 0.2614%
600519 贵州茅台 9.4000 9.9500% 2.6126%
000860 顺鑫农业 169.2500 9.8900% 3.0285%
600436 片仔癀 71.8900 8.5100% 1.1485%
600547 山东黄金 238.8800 7.8100% -1.1138%
300677 英科医疗 152.5700 6.7800% -3.7396%
300015 爱尔眼科 120.7600 4.5300% 1.7548%
603939 益丰药房 46.8700 4.1500% 3.0378%
600161 天坛生物 119.2400 4.1300% 1.7159%
603429 集友股份 118.4600 4.0100% -0.7764%
前海开源中国稀缺资产混合C(002079)基金档案
基金代码 002079 基金简称 前海开源中国稀缺资产混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 6.9100亿 最近份额 4.6097亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B基 0.5370 3.2692%
天弘食品C 2.0994 2.6000%
农银消费H 8.0345 2.1486%
中信建投医改C 1.4944 1.8100%
酒分级 1.3000 1.8000%
长信内需成长混合E 1.8030 1.7500%
宝盈新锐混合C 2.0740 1.7200%
工银沪港深股票C 1.0762 1.6100%
前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2780 1.5100%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.0769 1.5000%