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前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询(002079)

今天最新净值 1.6130 0.0010 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6108 -0.0022 -0.1336%
  • 累计净值:1.6130
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.6555亿
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  • 基金经理:曲扬
近一年前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,前海开源中国稀缺资产混合C(002079)基金累计收益率-21.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-03-22 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6120 1.6120 1.6220 1.6220 -0.0100 -0.62%
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2024-03-15 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6130 1.6130 1.6120 1.6120 0.0010 0.06%
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2024-03-13 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6100 1.6100 1.6160 1.6160 -0.0060 -0.37%
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2023-12-27 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5540 1.5540 1.5510 1.5510 0.0030 0.19%
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2023-11-28 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6590 1.6590 1.6550 1.6550 0.0040 0.24%
2023-11-27 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6550 1.6550 1.6760 1.6760 -0.0210 -1.25%
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2023-11-23 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6840 1.6840 1.6830 1.6830 0.0010 0.06%
2023-11-22 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6830 1.6830 1.6970 1.6970 -0.0140 -0.82%
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2023-10-20 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6590 1.6590 1.6770 1.6770 -0.0180 -1.07%
2023-10-19 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6770 1.6770 1.7130 1.7130 -0.0360 -2.10%
2023-10-18 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7130 1.7130 1.7200 1.7200 -0.0070 -0.41%
2023-10-17 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7200 1.7200 1.7110 1.7110 0.0090 0.53%
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2023-04-21 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.9860 1.9860 2.0330 2.0330 -0.0470 -2.31%
2023-04-20 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.0330 2.0330 2.0440 2.0440 -0.0110 -0.54%
2023-04-19 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.0440 2.0440 2.0530 2.0530 -0.0090 -0.44%
2023-04-18 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.0530 2.0530 2.0550 2.0550 -0.0020 -0.10%
2023-04-17 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.0550 2.0550 2.0420 2.0420 0.0130 0.64%
2023-04-14 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.0420 2.0420 2.0490 2.0490 -0.0070 -0.34%
2023-04-13 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.0490 2.0490 2.0580 2.0580 -0.0090 -0.44%
2023-04-12 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.0580 2.0580 2.0550 2.0550 0.0030 0.15%
2023-04-11 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.0550 2.0550 2.0740 2.0740 -0.0190 -0.92%
2023-04-10 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.0740 2.0740 2.1290 2.1290 -0.0550 -2.58%
2023-04-07 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.1290 2.1290 2.1230 2.1230 0.0060 0.28%
2023-04-06 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.1230 2.1230 2.1800 2.1800 -0.0570 -2.61%
2023-04-04 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.1800 2.1800 2.1760 2.1760 0.0040 0.18%
2023-04-03 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.1760 2.1760 2.1430 2.1430 0.0330 1.54%
2023-03-31 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.1430 2.1430 2.1020 2.1020 0.0410 1.95%
2023-03-30 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.1020 2.1020 2.1040 2.1040 -0.0020 -0.10%
2023-03-29 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.1040 2.1040 2.0870 2.0870 0.0170 0.81%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%