创金合信沪深300指数增强C基金净值查询(002315)
今天最新净值
1.2711
0.0042 0.3300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2592
0.0095 0.7568%
- 累计净值:1.4161
- 成立日期:2015-12-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0914亿
- 最近资产:
- 基金公司:创金合信基金
- 基金经理:董梁 孙悦
近一周,创金合信沪深300指数增强C(002315)基金累计收益率1.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
002315 |
创金合信沪深300指数增强C |
1.2497 |
1.3947 |
1.2613 |
1.4063 |
-0.0116 |
-0.92% |
2024-03-26 |
002315 |
创金合信沪深300指数增强C |
1.2613 |
1.4063 |
1.2559 |
1.4009 |
0.0054 |
0.43% |
2024-03-25 |
002315 |
创金合信沪深300指数增强C |
1.2559 |
1.4009 |
1.2618 |
1.4068 |
-0.0059 |
-0.47% |
2024-03-22 |
002315 |
创金合信沪深300指数增强C |
1.2618 |
1.4068 |
1.2741 |
1.4191 |
-0.0123 |
-0.97% |