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创金合信沪深300指数增强C基金净值查询(002315)

今天最新净值 1.2711 0.0042 0.3300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2592 0.0095 0.7568%
  • 累计净值:1.4161
  • 成立日期:2015-12-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0914亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:董梁 孙悦
近一周创金合信沪深300指数增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,创金合信沪深300指数增强C(002315)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002315 创金合信沪深300指数增强C 1.2497 1.3947 1.2613 1.4063 -0.0116 -0.92%
2024-03-26 002315 创金合信沪深300指数增强C 1.2613 1.4063 1.2559 1.4009 0.0054 0.43%
2024-03-25 002315 创金合信沪深300指数增强C 1.2559 1.4009 1.2618 1.4068 -0.0059 -0.47%
2024-03-22 002315 创金合信沪深300指数增强C 1.2618 1.4068 1.2741 1.4191 -0.0123 -0.97%