| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安红利 | 1.3730 | 0.96% |
| A500低波 | 1.0082 | 0.85% |
| 商品ETF | 1.1850 | 0.59% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.4401 | 0.57% |
| 国联安远见混合 | 2.5746 | 0.50% |
| 国联安核心优势混合A | 1.0154 | 0.45% |
| 国联安价值优选股票 | 2.1753 | 0.44% |
| 国联安小盘 | 1.1070 | 0.36% |
| 国联安稳健混合A | 1.1910 | 0.34% |
| 国联安添利增长债券A | 1.4738 | 0.16% |