华安全球美元收益债C(华安全球美元债C(人民币))基金净值查询(002393)
今天最新净值
1.1820
0.0010 0.08%
2025-12-17
- 累计净值：1.1820
- 成立日期：2016-03-23
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：15.4973亿
- 最近资产：4.01亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：庄宇飞
近半年华安全球美元收益债C|华安全球美元债C(人民币)基金净值查询
近半年,华安全球美元收益债C(002393)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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华安全球美元收益债C |
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1.1750 |
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华安全球美元收益债C |
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1.1760 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
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华安全球美元收益债C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0020 |
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| 2025-08-12 |
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华安全球美元收益债C |
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1.1750 |
1.1750 |
1.1750 |
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华安全球美元收益债C |
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1.1750 |
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| 2025-08-08 |
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华安全球美元收益债C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0010 |
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| 2025-08-07 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
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1.1750 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-04 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-07-31 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-07-29 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-07-28 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-07-18 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-08 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-07 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-07-02 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-01 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-30 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-26 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-24 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-23 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0010 |
-0.09% |
