国联安通盈混合C基金净值查询(002485)
今天最新净值
1.1776
0.0058 0.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1788
0.0070 0.5939%
- 累计净值：1.5086
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6858亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 王欢
近一季,国联安通盈混合C(002485)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1776 |
1.5086 |
1.1718 |
1.5028 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-04-25 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1718 |
1.5028 |
1.1726 |
1.5036 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1726 |
1.5036 |
1.1705 |
1.5015 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1705 |
1.5015 |
1.1743 |
1.5053 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1743 |
1.5053 |
1.1773 |
1.5083 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1773 |
1.5083 |
1.1793 |
1.5103 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1793 |
1.5103 |
1.1781 |
1.5091 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1781 |
1.5091 |
1.1697 |
1.5007 |
0.0084 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1697 |
1.5007 |
1.1763 |
1.5073 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2024-04-15 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1763 |
1.5073 |
1.1687 |
1.4997 |
0.0076 |
0.65% |
|
|
| 2024-04-12 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1687 |
1.4997 |
1.1698 |
1.5008 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1698 |
1.5008 |
1.1677 |
1.4987 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1677 |
1.4987 |
1.1692 |
1.5002 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1692 |
1.5002 |
1.1704 |
1.5014 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1704 |
1.5014 |
1.1717 |
1.5027 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1717 |
1.5027 |
1.1724 |
1.5034 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1724 |
1.5034 |
1.1732 |
1.5042 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1732 |
1.5042 |
1.1648 |
1.4958 |
0.0084 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1648 |
1.4958 |
1.1610 |
1.4920 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1610 |
1.4920 |
1.1585 |
1.4895 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1585 |
1.4895 |
1.1654 |
1.4964 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1654 |
1.4964 |
1.1637 |
1.4947 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1637 |
1.4947 |
1.1643 |
1.4953 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1643 |
1.4953 |
1.1681 |
1.4991 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1681 |
1.4991 |
1.1682 |
1.4992 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1682 |
1.4992 |
1.1683 |
1.4993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1683 |
1.4993 |
1.1705 |
1.5015 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1705 |
1.5015 |
1.1672 |
1.4982 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1672 |
1.4982 |
1.1647 |
1.4957 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1647 |
1.4957 |
1.1644 |
1.4954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1644 |
1.4954 |
1.1650 |
1.4960 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1650 |
1.4960 |
1.1650 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1650 |
1.4960 |
1.1624 |
1.4934 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1624 |
1.4934 |
1.1617 |
1.4927 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1617 |
1.4927 |
1.1631 |
1.4941 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1631 |
1.4941 |
1.1644 |
1.4954 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1644 |
1.4954 |
1.1619 |
1.4929 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1619 |
1.4929 |
1.1621 |
1.4931 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1621 |
1.4931 |
1.1614 |
1.4924 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1614 |
1.4924 |
1.1527 |
1.4837 |
0.0087 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1527 |
1.4837 |
1.1620 |
1.4930 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1620 |
1.4930 |
1.1569 |
1.4879 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1569 |
1.4879 |
1.1580 |
1.4890 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1580 |
1.4890 |
1.1582 |
1.4892 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1582 |
1.4892 |
1.1546 |
1.4856 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1546 |
1.4856 |
1.1496 |
1.4806 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1496 |
1.4806 |
1.1478 |
1.4788 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1478 |
1.4788 |
1.1435 |
1.4745 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-02-08 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1435 |
1.4745 |
1.1392 |
1.4702 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1392 |
1.4702 |
1.1312 |
1.4622 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-02-06 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1312 |
1.4622 |
1.1191 |
1.4501 |
0.0121 |
1.08% |
| 2024-02-05 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1191 |
1.4501 |
1.1197 |
1.4507 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1197 |
1.4507 |
1.1249 |
1.4559 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-02-01 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1249 |
1.4559 |
1.1259 |
1.4569 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1259 |
1.4569 |
1.1297 |
1.4607 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-01-30 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1297 |
1.4607 |
1.1360 |
1.4670 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2024-01-29 |
002485 |
国联安通盈混合C |
1.1360 |
1.4670 |
1.1394 |
1.4704 |
-0.0034 |
-0.30% |
