金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安通盈混合C(国联安通盈C) - 基金主页(代码:002485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2725 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2736 0.0011 0.0834%

累计净值：1.6035
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8870亿
最近资产：1.09亿
基金公司：
基金经理：薛琳王欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.36%	-0.04%	-0.20%	0.09%	3.86%	11.50%	10.17%	41.17%
同类排名	1957/2253	1170/2316	1255/2312	1211/2309	1904/2247	1646/2170	1148/2048	-

国联安通盈混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	分红	每份派现金0.0500元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	分红	每份派现金0.0450元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分红	每份派现金0.0580元
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	分红	每份派现金0.0610元
2019-09-02	2019-09-02	2019-09-03	分红	每份派现金0.0640元

国联安通盈混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	1.16%	-0.82%
600104	上汽集团	0.0000	1.02%	1.49%
601225	陕西煤业	0.0000	0.85%	-1.67%
601288	农业银行	0.0000	0.85%	-0.66%
601128	常熟银行	0.0000	0.76%	0.14%
600050	中国联通	0.0000	0.70%	0.78%
600489	中金黄金	0.0000	0.65%	0.66%
600926	杭州银行	0.0000	0.65%	0.38%
000338	潍柴动力	0.0000	0.60%	1.92%
300893	松原安全	0.0000	0.51%	1.01%

国联安通盈混合C(002485)基金档案

基金代码	002485	基金简称	国联安通盈混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	薛琳王欢	基金托管人		基金公司
最近资产	1.09亿	最近份额	0.8870亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5032	2.51%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%