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泓德裕泽一年定开债券A基金净值查询(002740)

今天最新净值 1.1360 0.0000 0.0000% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.2460
  • 成立日期:2017-05-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8663亿
  • 最近资产:7.59亿元
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:李倩 赵端端
近一季泓德裕泽一年定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泓德裕泽一年定开债券A(002740)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-05-14 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1378 1.2478 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2021-05-07 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1360 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2021-04-30 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1347 1.2447 0.0000 0.0000 0.0611 5.6900%
2021-04-23 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1345 1.2445 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2021-04-16 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1332 1.2432 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2021-04-09 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1320 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2021-04-02 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1316 1.2416 1.1306 1.2406 0.0010 0.0884%
2021-03-26 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1306 1.2406 1.1296 1.2396 0.0010 0.0885%
2021-03-19 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1296 1.2396 1.1289 1.2389 0.0007 0.0620%
2021-03-12 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1289 1.2389 1.1278 1.2378 0.0011 0.0975%
2021-03-05 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1278 1.2378 1.1253 1.2353 0.0025 0.2222%
2021-02-26 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1253 1.2353 1.1242 1.2342 0.0011 0.0978%
2021-02-19 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1242 1.2342 1.1223 1.2323 0.0019 0.1693%
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德远见 2.0255 1.7600%
泓德泓益混合 1.8358 1.6100%
泓德泓信混合 2.1781 1.6100%
泓德泓汇混合 2.6119 1.5900%
泓德丰润三年持有期混合 1.5466 1.5800%
泓德战略转型股票 2.0131 1.5600%
泓德量化精选混合 1.8280 1.5400%
泓德泓华混合 2.2138 1.5300%
泓德卓远混合A 0.9233 1.5200%
泓德卓远混合C 0.9204 1.5100%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰实A 1.1570 0.5200%
前海联合添鑫债券A 1.2227 0.4900%
前海联合添鑫债券C 1.1798 0.4900%
鹏华丰实B 1.1280 0.4500%
汇添富6月红A 1.1120 0.4500%
汇添富6月红C 1.1070 0.3600%
中融融慧双欣一年定开债券A 1.0476 0.2500%
中融融慧双欣一年定开债券C 1.0441 0.2400%
太平丰和一年定开债券发起式 1.0272 0.2000%
西部利得聚泰18个月定开债A 1.0242 0.1900%