光大荣利纯债债券A(光大保德信荣利纯债债券A)基金净值查询(017105)

今天最新净值 1.0491 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0592
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9506亿
最近资产：5.18亿元
基金公司：
基金经理：杨逸君江磊

近一季光大荣利纯债债券A|光大保德信荣利纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大荣利纯债债券A(017105)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017105	光大荣利纯债债券A	1.0491	1.0592	1.0491	1.0592	0.0000	0.00%
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2026-09-14	017105	光大荣利纯债债券A	1.0490	1.0591	1.0490	1.0591	0.0000	0.00%
2026-09-11	017105	光大荣利纯债债券A	1.0490	1.0591	1.0492	1.0593	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	017105	光大荣利纯债债券A	1.0492	1.0593	1.0493	1.0594	-0.0001	-0.01%
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2026-09-08	017105	光大荣利纯债债券A	1.0493	1.0594	1.0494	1.0595	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017105	光大荣利纯债债券A	1.0494	1.0595	1.0492	1.0593	0.0002	0.02%
2026-09-04	017105	光大荣利纯债债券A	1.0492	1.0593	1.0492	1.0593	0.0000	0.00%
2026-09-03	017105	光大荣利纯债债券A	1.0492	1.0593	1.0486	1.0587	0.0006	0.06%

2026-09-02	017105	光大荣利纯债债券A	1.0486	1.0587	1.0488	1.0589	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	017105	光大荣利纯债债券A	1.0488	1.0589	1.0485	1.0586	0.0003	0.03%
2026-08-31	017105	光大荣利纯债债券A	1.0485	1.0586	1.0484	1.0585	0.0001	0.01%
2026-08-28	017105	光大荣利纯债债券A	1.0484	1.0585	1.0484	1.0585	0.0000	0.00%
2026-08-27	017105	光大荣利纯债债券A	1.0484	1.0585	1.0486	1.0587	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	017105	光大荣利纯债债券A	1.0486	1.0587	1.0486	1.0587	0.0000	0.00%
2026-08-25	017105	光大荣利纯债债券A	1.0486	1.0587	1.0486	1.0587	0.0000	0.00%
2026-08-24	017105	光大荣利纯债债券A	1.0486	1.0587	1.0485	1.0586	0.0001	0.01%
2026-08-21	017105	光大荣利纯债债券A	1.0485	1.0586	1.0485	1.0586	0.0000	0.00%
2026-08-20	017105	光大荣利纯债债券A	1.0485	1.0586	1.0485	1.0586	0.0000	0.00%
2026-08-19	017105	光大荣利纯债债券A	1.0485	1.0586	1.0487	1.0588	-0.0002	-0.02%
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2026-08-05	017105	光大荣利纯债债券A	1.0484	1.0585	1.0484	1.0585	0.0000	0.00%
2026-08-04	017105	光大荣利纯债债券A	1.0484	1.0585	1.0484	1.0585	0.0000	0.00%
2026-08-03	017105	光大荣利纯债债券A	1.0484	1.0585	1.0483	1.0584	0.0001	0.01%
2026-07-31	017105	光大荣利纯债债券A	1.0483	1.0584	1.0484	1.0585	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	017105	光大荣利纯债债券A	1.0484	1.0585	1.0483	1.0584	0.0001	0.01%
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2026-07-22	017105	光大荣利纯债债券A	1.0492	1.0593	1.0501	1.0602	-0.0009	-0.09%
2026-07-21	017105	光大荣利纯债债券A	1.0501	1.0602	1.0502	1.0603	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	017105	光大荣利纯债债券A	1.0502	1.0603	1.0502	1.0603	0.0000	0.00%
2026-07-17	017105	光大荣利纯债债券A	1.0502	1.0603	1.0502	1.0603	0.0000	0.00%
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2026-07-13	017105	光大荣利纯债债券A	1.0503	1.0604	1.0504	1.0605	-0.0001	-0.01%
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2026-07-01	017105	光大荣利纯债债券A	1.0504	1.0605	1.0508	1.0609	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	017105	光大荣利纯债债券A	1.0508	1.0609	1.0512	1.0613	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	017105	光大荣利纯债债券A	1.0512	1.0613	1.0507	1.0608	0.0005	0.05%
2026-06-26	017105	光大荣利纯债债券A	1.0507	1.0608	1.0506	1.0607	0.0001	0.01%
2026-06-25	017105	光大荣利纯债债券A	1.0506	1.0607	1.0502	1.0603	0.0004	0.04%
2026-06-24	017105	光大荣利纯债债券A	1.0502	1.0603	1.0500	1.0601	0.0002	0.02%
2026-06-23	017105	光大荣利纯债债券A	1.0500	1.0601	1.0503	1.0604	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	017105	光大荣利纯债债券A	1.0503	1.0604	1.0508	1.0609	-0.0005	-0.05%
2026-06-18	017105	光大荣利纯债债券A	1.0508	1.0609	1.0504	1.0605	0.0004	0.04%
2026-06-17	017105	光大荣利纯债债券A	1.0504	1.0605	1.0498	1.0599	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%