净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德高端装备混合发起式A | 0.8059 | 3.76% |
泓德高端装备混合发起式C | 0.8034 | 3.76% |
泓德数字经济混合发起式A | 0.8891 | 2.48% |
泓德数字经济混合发起式C | 0.8872 | 2.47% |
泓德泓益混合 | 1.1260 | 1.85% |
泓德泓汇混合 | 1.7995 | 1.56% |
泓德量化精选混合 | 1.2005 | 1.41% |
泓德产业升级混合A | 0.6622 | 1.41% |
泓德产业升级混合C | 0.6510 | 1.40% |
泓德泓信混合 | 1.2737 | 1.34% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.03% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0312 | 0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0244 | -0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0230 | -0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |