南方品质混合基金净值查询(002851)
今天最新净值
1.9803
0.0146 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9766
0.0109 0.5531%
- 累计净值：1.9803
- 成立日期：2016-08-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5794亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：袁立 李振兴
近一月,南方品质混合(002851)基金累计收益率5.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9803 |
1.9803 |
1.9657 |
1.9657 |
0.0146 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9657 |
1.9657 |
1.9509 |
1.9509 |
0.0148 |
0.76% |
| 2024-04-24 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9509 |
1.9509 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0111 |
-0.57% |
| 2024-04-23 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9875 |
1.9875 |
-0.0255 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9875 |
1.9875 |
1.9943 |
1.9943 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9943 |
1.9943 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0043 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9678 |
1.9678 |
0.0222 |
1.13% |
| 2024-04-17 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9678 |
1.9678 |
1.9438 |
1.9438 |
0.0240 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9438 |
1.9438 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0062 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.8955 |
1.8955 |
0.0545 |
2.88% |
|
|
| 2024-04-12 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8955 |
1.8955 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0105 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0200 |
1.07% |
| 2024-04-10 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2024-04-08 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0210 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0160 |
0.85% |
| 2024-04-02 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8780 |
1.8780 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0070 |
0.37% |
| 2024-04-01 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8710 |
1.8710 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0340 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0170 |
0.93% |
