南方品质混合基金净值查询(002851)
今天最新净值
1.9803
0.0146 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9766
0.0109 0.5531%
- 累计净值：1.9803
- 成立日期：2016-08-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5794亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：袁立 李振兴
近一季,南方品质混合(002851)基金累计收益率12.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9803 |
1.9803 |
1.9657 |
1.9657 |
0.0146 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9657 |
1.9657 |
1.9509 |
1.9509 |
0.0148 |
0.76% |
| 2024-04-24 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9509 |
1.9509 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0111 |
-0.57% |
| 2024-04-23 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9875 |
1.9875 |
-0.0255 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9875 |
1.9875 |
1.9943 |
1.9943 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9943 |
1.9943 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0043 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9678 |
1.9678 |
0.0222 |
1.13% |
| 2024-04-17 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9678 |
1.9678 |
1.9438 |
1.9438 |
0.0240 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9438 |
1.9438 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0062 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.8955 |
1.8955 |
0.0545 |
2.88% |
|
|
| 2024-04-12 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8955 |
1.8955 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0105 |
0.56% |
| 2024-04-11 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0200 |
1.07% |
| 2024-04-10 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2024-04-08 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0210 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0160 |
0.85% |
| 2024-04-02 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8780 |
1.8780 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0070 |
0.37% |
| 2024-04-01 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8710 |
1.8710 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0340 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0170 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0150 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8050 |
1.8050 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-03-21 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0050 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-20 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0150 |
-0.82% |
| 2024-03-15 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2024-03-14 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2024-03-12 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0330 |
-1.75% |
| 2024-03-11 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2024-03-08 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8980 |
1.8980 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8970 |
1.8970 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0070 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0120 |
0.64% |
| 2024-03-04 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8780 |
1.8780 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0290 |
1.57% |
| 2024-03-01 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8490 |
1.8490 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0170 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0240 |
1.33% |
| 2024-02-28 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0220 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0240 |
1.33% |
| 2024-02-26 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2024-02-22 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0230 |
1.28% |
| 2024-02-21 |
002851 |
南方品质混合 |
1.7930 |
1.7930 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2024-02-20 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0190 |
1.07% |
| 2024-02-19 |
002851 |
南方品质混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0410 |
2.35% |
| 2024-02-08 |
002851 |
南方品质混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
002851 |
南方品质混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0410 |
2.41% |
| 2024-02-06 |
002851 |
南方品质混合 |
1.7010 |
1.7010 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0400 |
2.41% |
| 2024-02-05 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-02-02 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2024-02-01 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0110 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6760 |
1.6760 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-01-30 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6730 |
1.6730 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0220 |
-1.30% |
| 2024-01-29 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6950 |
1.6950 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0000 |
0.00% |
