南方品质混合基金净值查询(002851)
今天最新净值
1.9803
0.0146 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9766
0.0109 0.5531%
- 累计净值:1.9803
- 成立日期:2016-08-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.5794亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:袁立 李振兴
今年以来,南方品质混合(002851)基金累计收益率9.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9803 |
1.9803 |
1.9657 |
1.9657 |
0.0146 |
0.74% |
2024-04-25 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9657 |
1.9657 |
1.9509 |
1.9509 |
0.0148 |
0.76% |
2024-04-24 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9509 |
1.9509 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0111 |
-0.57% |
2024-04-23 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9875 |
1.9875 |
-0.0255 |
-1.28% |
2024-04-22 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9875 |
1.9875 |
1.9943 |
1.9943 |
-0.0068 |
-0.34% |
2024-04-19 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9943 |
1.9943 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0043 |
0.22% |
2024-04-18 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9678 |
1.9678 |
0.0222 |
1.13% |
2024-04-17 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9678 |
1.9678 |
1.9438 |
1.9438 |
0.0240 |
1.23% |
2024-04-16 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9438 |
1.9438 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0062 |
-0.32% |
2024-04-15 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.8955 |
1.8955 |
0.0545 |
2.88% |
|
2024-04-12 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8955 |
1.8955 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0105 |
0.56% |
2024-04-11 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.8650 |
1.8650 |
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1.07% |
2024-04-10 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8650 |
1.8620 |
1.8620 |
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0.16% |
2024-04-09 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8620 |
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1.8730 |
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-0.59% |
2024-04-08 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8730 |
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1.8940 |
-0.0210 |
-1.11% |
2024-04-03 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8940 |
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1.8780 |
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2024-04-02 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8780 |
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0.37% |
2024-04-01 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8710 |
1.8710 |
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1.8370 |
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2024-03-29 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8370 |
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1.8200 |
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2024-03-28 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8200 |
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1.8050 |
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2024-03-27 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8050 |
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1.8110 |
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-0.33% |
2024-03-26 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8110 |
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1.8150 |
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-0.22% |
2024-03-25 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8150 |
1.8150 |
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0.00% |
2024-03-22 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8150 |
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1.8090 |
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2024-03-21 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8090 |
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|
2024-03-20 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8140 |
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1.8090 |
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2024-03-19 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8090 |
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1.8240 |
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2024-03-15 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8350 |
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1.8430 |
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-0.43% |
2024-03-14 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8430 |
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1.8400 |
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2024-03-13 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8400 |
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1.8520 |
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-0.65% |
2024-03-12 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8520 |
1.8520 |
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1.8850 |
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-1.75% |
2024-03-11 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.9020 |
1.9020 |
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-0.89% |
2024-03-08 |
002851 |
南方品质混合 |
1.9020 |
1.9020 |
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1.8980 |
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2024-03-07 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8980 |
1.8980 |
1.8970 |
1.8970 |
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2024-03-06 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.8970 |
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1.8900 |
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0.37% |
2024-03-05 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8780 |
1.8780 |
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2024-03-04 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8780 |
1.8780 |
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1.8490 |
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2024-03-01 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8490 |
1.8490 |
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1.8320 |
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0.93% |
2024-02-29 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8320 |
1.8320 |
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1.8080 |
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2024-02-28 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0220 |
-1.20% |
2024-02-27 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0240 |
1.33% |
2024-02-26 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8060 |
1.8060 |
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1.8020 |
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2024-02-23 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.8160 |
1.8160 |
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-0.77% |
2024-02-22 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.7930 |
1.7930 |
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1.28% |
2024-02-21 |
002851 |
南方品质混合 |
1.7930 |
1.7930 |
1.8020 |
1.8020 |
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-0.50% |
2024-02-20 |
002851 |
南方品质混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0190 |
1.07% |
2024-02-19 |
002851 |
南方品质混合 |
1.7830 |
1.7830 |
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1.7420 |
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2.35% |
2024-02-08 |
002851 |
南方品质混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
002851 |
南方品质混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0410 |
2.41% |
2024-02-06 |
002851 |
南方品质混合 |
1.7010 |
1.7010 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0400 |
2.41% |
2024-02-05 |
002851 |
南方品质混合 |
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1.6610 |
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1.6570 |
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2024-02-02 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6650 |
1.6650 |
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2024-02-01 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6760 |
1.6760 |
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2024-01-31 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6760 |
1.6760 |
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1.6730 |
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2024-01-30 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6730 |
1.6730 |
1.6950 |
1.6950 |
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-1.30% |
2024-01-29 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6950 |
1.6950 |
1.6950 |
1.6950 |
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0.00% |
2024-01-26 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6950 |
1.6950 |
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1.6930 |
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0.12% |
2024-01-25 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6930 |
1.6930 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0260 |
1.56% |
2024-01-24 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0330 |
2.02% |
2024-01-23 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0120 |
0.74% |
2024-01-22 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0580 |
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2024-01-19 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6800 |
1.6800 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0110 |
-0.65% |
2024-01-18 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6910 |
1.6910 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0100 |
-0.59% |
2024-01-17 |
002851 |
南方品质混合 |
1.7010 |
1.7010 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0150 |
-0.87% |
2024-01-16 |
002851 |
南方品质混合 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0090 |
0.53% |
2024-01-15 |
002851 |
南方品质混合 |
1.7070 |
1.7070 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0120 |
0.71% |
2024-01-12 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6950 |
1.6950 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0090 |
0.53% |
2024-01-11 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6860 |
1.6860 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-01-10 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6890 |
1.6890 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-01-09 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0250 |
1.50% |
2024-01-08 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0230 |
-1.36% |
2024-01-05 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6900 |
1.6900 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-01-04 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6930 |
1.6930 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0110 |
0.65% |
2024-01-03 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0040 |
-0.24% |
2024-01-02 |
002851 |
南方品质混合 |
1.6860 |
1.6860 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0070 |
0.42% |