广发集源债券C基金净值查询(002926)
今天最新净值
1.1487
-0.0005 -0.04%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1497
0.0010 0.0839%
- 累计净值：1.4051
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：63.5515亿
- 最近资产：4.27亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘志辉
近一月,广发集源债券C(002926)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1488 |
1.4052 |
1.1487 |
1.4051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1487 |
1.4051 |
1.1492 |
1.4056 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1492 |
1.4056 |
1.1489 |
1.4053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1489 |
1.4053 |
1.1490 |
1.4054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1490 |
1.4054 |
1.1479 |
1.4043 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1479 |
1.4043 |
1.1489 |
1.4053 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1489 |
1.4053 |
1.1497 |
1.4061 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1497 |
1.4061 |
1.1491 |
1.4055 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1491 |
1.4055 |
1.1487 |
1.4051 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1487 |
1.4051 |
1.1479 |
1.4043 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-09 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1479 |
1.4043 |
1.1483 |
1.4047 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1483 |
1.4047 |
1.1496 |
1.4060 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1496 |
1.4060 |
1.1480 |
1.4044 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1480 |
1.4044 |
1.1478 |
1.4042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1478 |
1.4042 |
1.1464 |
1.4028 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1464 |
1.4028 |
1.1470 |
1.4034 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1470 |
1.4034 |
1.1453 |
1.4017 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1453 |
1.4017 |
1.1436 |
1.4000 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1436 |
1.4000 |
1.1431 |
1.3995 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1431 |
1.3995 |
1.1433 |
1.3997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1433 |
1.3997 |
1.1427 |
1.3991 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
002926 |
广发集源债券C |
1.1427 |
1.3991 |
1.1425 |
1.3989 |
0.0002 |
0.02% |
