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中欧双利债券A基金净值查询(002961)

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今天最新净值 1.2207 0.0045 0.37% 2026-01-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.2191 -0.0016 -0.1292%

累计净值：1.4570
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：34.2474亿
最近资产：31.46亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文

今年以来中欧双利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧双利债券A(002961)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-07	002961	中欧双利债券A	1.2186	1.4549	1.2207	1.4570	-0.0021	-0.17%
2026-01-06	002961	中欧双利债券A	1.2207	1.4570	1.2162	1.4525	0.0045	0.37%
2026-01-05	002961	中欧双利债券A	1.2162	1.4525	1.2116	1.4479	0.0046	0.38%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6619	4.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.5076	4.48%
中欧医疗创新股票A	1.5890	4.28%
中欧医疗创新股票C	1.5042	4.28%
中欧瑾和A	2.2568	3.19%
中欧瑾和C	2.1062	3.19%
中欧电子信息产业沪港深股票A	3.5115	2.29%
中欧上证科创板100指数发起A	2.0084	2.27%
中欧上证科创板100指数发起C	2.0015	2.27%
中欧医疗健康混合A	1.8931	2.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.8107	1.87%
国泰可转债债券D	1.8107	1.86%
金鹰元丰债券C	1.9497	1.82%
金鹰元丰债券A	1.9904	1.82%
金鹰元丰债券D	1.9916	1.81%
嘉实稳宏债券D	1.8524	1.40%
嘉实稳宏债券A	1.8521	1.40%
嘉实稳宏债券C	1.7973	1.39%
华商可转债A	2.1345	1.39%
华商可转债C	2.0763	1.39%