鹏华弘嘉混合C基金净值查询(003166)
今天最新净值
2.6786
-0.0364 -1.34%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6774
-0.0299 -1.1045%
- 累计净值：2.6786
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2886亿
- 最近资产：3.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汤志彦
近一月,鹏华弘嘉混合C(003166)基金累计收益率-5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7073 |
2.7073 |
2.6786 |
2.6786 |
0.0287 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.6786 |
2.6786 |
2.7150 |
2.7150 |
-0.0364 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7150 |
2.7150 |
2.7257 |
2.7257 |
-0.0107 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7257 |
2.7257 |
2.7102 |
2.7102 |
0.0155 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7102 |
2.7102 |
2.7365 |
2.7365 |
-0.0263 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7365 |
2.7365 |
2.7267 |
2.7267 |
0.0098 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7267 |
2.7267 |
2.7554 |
2.7554 |
-0.0287 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7554 |
2.7554 |
2.7517 |
2.7517 |
0.0037 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7517 |
2.7517 |
2.7354 |
2.7354 |
0.0163 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7354 |
2.7354 |
2.7498 |
2.7498 |
-0.0144 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-03 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7498 |
2.7498 |
2.7583 |
2.7583 |
-0.0085 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7583 |
2.7583 |
2.7831 |
2.7831 |
-0.0248 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7831 |
2.7831 |
2.7888 |
2.7888 |
-0.0057 |
-0.20% |
| 2025-11-28 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7888 |
2.7888 |
2.7691 |
2.7691 |
0.0197 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7691 |
2.7691 |
2.7666 |
2.7666 |
0.0025 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7666 |
2.7666 |
2.7683 |
2.7683 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7683 |
2.7683 |
2.7483 |
2.7483 |
0.0200 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7483 |
2.7483 |
2.7103 |
2.7103 |
0.0380 |
1.40% |
| 2025-11-21 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7103 |
2.7103 |
2.7892 |
2.7892 |
-0.0789 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7892 |
2.7892 |
2.8029 |
2.8029 |
-0.0137 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.8029 |
2.8029 |
2.8346 |
2.8346 |
-0.0317 |
-1.12% |
| 2025-11-18 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.8346 |
2.8346 |
2.8503 |
2.8503 |
-0.0157 |
-0.55% |
