| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 1.0359 | 1.33% |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 1.0248 | 1.32% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 1.1303 | 0.93% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 1.1174 | 0.93% |
| 泓德中证500指数增强A | 1.3172 | 0.76% |
| 泓德中证500指数增强C | 1.3135 | 0.75% |
| 泓德泓汇混合 | 2.9361 | 0.69% |
| 泓德产业升级混合C | 0.9849 | 0.66% |
| 泓德产业升级混合A | 1.0160 | 0.65% |
| 泓德卓远混合A | 0.7637 | 0.59% |