中欧数据挖掘多因子混合C(中欧数据挖掘混合C)基金净值查询(004234)
今天最新净值
2.0802
-0.0284 -1.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0994
-0.0125 -0.5918%
- 累计净值：2.4252
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0630亿
- 最近资产：4.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曲径 张跃鹏
近一季中欧数据挖掘多因子混合C|中欧数据挖掘混合C基金净值查询
近一季,中欧数据挖掘多因子混合C(004234)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1119 |
2.4569 |
2.0802 |
2.4252 |
0.0317 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0802 |
2.4252 |
2.1086 |
2.4536 |
-0.0284 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1086 |
2.4536 |
2.1135 |
2.4585 |
-0.0049 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1135 |
2.4585 |
2.1011 |
2.4461 |
0.0124 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1011 |
2.4461 |
2.1267 |
2.4717 |
-0.0256 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1267 |
2.4717 |
2.1190 |
2.4640 |
0.0077 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1190 |
2.4640 |
2.1326 |
2.4776 |
-0.0136 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1326 |
2.4776 |
2.1181 |
2.4631 |
0.0145 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1181 |
2.4631 |
2.0924 |
2.4374 |
0.0257 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0924 |
2.4374 |
2.0975 |
2.4425 |
-0.0051 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0975 |
2.4425 |
2.1074 |
2.4524 |
-0.0099 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1074 |
2.4524 |
2.1182 |
2.4632 |
-0.0108 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1182 |
2.4632 |
2.1056 |
2.4506 |
0.0126 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1056 |
2.4506 |
2.0835 |
2.4285 |
0.0221 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0835 |
2.4285 |
2.0742 |
2.4192 |
0.0093 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0742 |
2.4192 |
2.0775 |
2.4225 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0775 |
2.4225 |
2.0528 |
2.3978 |
0.0247 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0528 |
2.3978 |
2.0308 |
2.3758 |
0.0220 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0308 |
2.3758 |
2.1022 |
2.4472 |
-0.0714 |
-3.40% |
| 2025-11-20 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1022 |
2.4472 |
2.1145 |
2.4595 |
-0.0123 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1145 |
2.4595 |
2.1290 |
2.4740 |
-0.0145 |
-0.68% |
| 2025-11-18 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1290 |
2.4740 |
2.1477 |
2.4927 |
-0.0187 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1477 |
2.4927 |
2.1527 |
2.4977 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1527 |
2.4977 |
2.1748 |
2.5198 |
-0.0221 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1748 |
2.5198 |
2.1481 |
2.4931 |
0.0267 |
1.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1481 |
2.4931 |
2.1571 |
2.5021 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1571 |
2.5021 |
2.1629 |
2.5079 |
-0.0058 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1629 |
2.5079 |
2.1558 |
2.5008 |
0.0071 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1558 |
2.5008 |
2.1591 |
2.5041 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1591 |
2.5041 |
2.1360 |
2.4810 |
0.0231 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1360 |
2.4810 |
2.1258 |
2.4708 |
0.0102 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1258 |
2.4708 |
2.1531 |
2.4981 |
-0.0273 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1531 |
2.4981 |
2.1505 |
2.4955 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1505 |
2.4955 |
2.1559 |
2.5009 |
-0.0054 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1559 |
2.5009 |
2.1764 |
2.5214 |
-0.0205 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1764 |
2.5214 |
2.1511 |
2.4961 |
0.0253 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1511 |
2.4961 |
2.1547 |
2.4997 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1547 |
2.4997 |
2.1289 |
2.4739 |
0.0258 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1289 |
2.4739 |
2.1085 |
2.4535 |
0.0204 |
0.97% |
| 2025-10-23 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1085 |
2.4535 |
2.1034 |
2.4484 |
0.0051 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1034 |
2.4484 |
2.1138 |
2.4588 |
-0.0104 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1138 |
2.4588 |
2.0793 |
2.4243 |
0.0345 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0793 |
2.4243 |
2.0634 |
2.4084 |
0.0159 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0634 |
2.4084 |
2.1151 |
2.4601 |
-0.0517 |
-2.44% |
| 2025-10-16 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1151 |
2.4601 |
2.1335 |
2.4785 |
-0.0184 |
-0.86% |
| 2025-10-15 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1335 |
2.4785 |
2.0996 |
2.4446 |
0.0339 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0996 |
2.4446 |
2.1323 |
2.4773 |
-0.0327 |
-1.53% |
| 2025-10-13 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1323 |
2.4773 |
2.1448 |
2.4898 |
-0.0125 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1448 |
2.4898 |
2.1592 |
2.5042 |
-0.0144 |
-0.67% |
| 2025-10-09 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1592 |
2.5042 |
2.1337 |
2.4787 |
0.0255 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1337 |
2.4787 |
2.1203 |
2.4653 |
0.0134 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1203 |
2.4653 |
2.0945 |
2.4395 |
0.0258 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0945 |
2.4395 |
2.1097 |
2.4547 |
-0.0152 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1097 |
2.4547 |
2.1111 |
2.4561 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1111 |
2.4561 |
2.0759 |
2.4209 |
0.0352 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0759 |
2.4209 |
2.0942 |
2.4392 |
-0.0183 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0942 |
2.4392 |
2.0886 |
2.4336 |
0.0056 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0886 |
2.4336 |
2.0871 |
2.4321 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0871 |
2.4321 |
2.1156 |
2.4606 |
-0.0285 |
-1.35% |
