中欧数据挖掘多因子混合C(中欧数据挖掘混合C)基金净值查询(004234)
今天最新净值
2.2571
-0.0133 -0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3687
0.0058 0.2472%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6021
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0630亿
- 最近资产：4.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：曲径
近一季中欧数据挖掘多因子混合C|中欧数据挖掘混合C基金净值查询
近一季,中欧数据挖掘多因子混合C(004234)基金累计收益率-7.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2944 |
2.6394 |
2.2571 |
2.6021 |
0.0373 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2571 |
2.6021 |
2.2704 |
2.6154 |
-0.0133 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2704 |
2.6154 |
2.2667 |
2.6117 |
0.0037 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2667 |
2.6117 |
2.3082 |
2.6532 |
-0.0415 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3082 |
2.6532 |
2.3255 |
2.6705 |
-0.0173 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3255 |
2.6705 |
2.3260 |
2.6710 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3260 |
2.6710 |
2.3182 |
2.6632 |
0.0078 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3182 |
2.6632 |
2.2842 |
2.6292 |
0.0340 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2842 |
2.6292 |
2.3127 |
2.6577 |
-0.0285 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3127 |
2.6577 |
2.3055 |
2.6505 |
0.0072 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3055 |
2.6505 |
2.3345 |
2.6795 |
-0.0290 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3345 |
2.6795 |
2.3549 |
2.6999 |
-0.0204 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3549 |
2.6999 |
2.3285 |
2.6735 |
0.0264 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3285 |
2.6735 |
2.3346 |
2.6796 |
-0.0061 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3346 |
2.6796 |
2.2859 |
2.6309 |
0.0487 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2859 |
2.6309 |
2.2769 |
2.6219 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2769 |
2.6219 |
2.2736 |
2.6186 |
0.0033 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2736 |
2.6186 |
2.3027 |
2.6477 |
-0.0291 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3027 |
2.6477 |
2.2937 |
2.6387 |
0.0090 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2937 |
2.6387 |
2.2750 |
2.6200 |
0.0187 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2750 |
2.6200 |
2.3645 |
2.7095 |
-0.0895 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3645 |
2.7095 |
2.3677 |
2.7127 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3677 |
2.7127 |
2.3130 |
2.6580 |
0.0547 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3130 |
2.6580 |
2.3024 |
2.6474 |
0.0106 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3024 |
2.6474 |
2.3243 |
2.6693 |
-0.0219 |
-0.94% |
|
|
| 2026-08-12 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3243 |
2.6693 |
2.3020 |
2.6470 |
0.0223 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3020 |
2.6470 |
2.3178 |
2.6628 |
-0.0158 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3178 |
2.6628 |
2.3008 |
2.6458 |
0.0170 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3008 |
2.6458 |
2.2629 |
2.6079 |
0.0379 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2629 |
2.6079 |
2.2461 |
2.5911 |
0.0168 |
0.75% |
| 2026-08-05 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2461 |
2.5911 |
2.1773 |
2.5223 |
0.0688 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1773 |
2.5223 |
2.1133 |
2.4583 |
0.0640 |
3.03% |
| 2026-08-03 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1133 |
2.4583 |
2.1324 |
2.4774 |
-0.0191 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1324 |
2.4774 |
2.0751 |
2.4201 |
0.0573 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0751 |
2.4201 |
2.1515 |
2.4965 |
-0.0764 |
-3.55% |
| 2026-07-29 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1515 |
2.4965 |
2.1399 |
2.4849 |
0.0116 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1399 |
2.4849 |
2.2117 |
2.5567 |
-0.0718 |
-3.25% |
| 2026-07-27 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2117 |
2.5567 |
2.1454 |
2.4904 |
0.0663 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1454 |
2.4904 |
2.1935 |
2.5385 |
-0.0481 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1935 |
2.5385 |
2.1866 |
2.5316 |
0.0069 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1866 |
2.5316 |
2.1980 |
2.5430 |
-0.0114 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1980 |
2.5430 |
2.0996 |
2.4446 |
0.0984 |
4.69% |
| 2026-07-20 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.0996 |
2.4446 |
2.1618 |
2.5068 |
-0.0622 |
-2.88% |
| 2026-07-17 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.1618 |
2.5068 |
2.2930 |
2.6380 |
-0.1312 |
-5.72% |
| 2026-07-16 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.2930 |
2.6380 |
2.3538 |
2.6988 |
-0.0608 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3538 |
2.6988 |
2.3813 |
2.7263 |
-0.0275 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3813 |
2.7263 |
2.3318 |
2.6768 |
0.0495 |
2.12% |
| 2026-07-13 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.3318 |
2.6768 |
2.4390 |
2.7840 |
-0.1072 |
-4.40% |
| 2026-07-10 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4390 |
2.7840 |
2.4684 |
2.8134 |
-0.0294 |
-1.19% |
| 2026-07-09 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4684 |
2.8134 |
2.4086 |
2.7536 |
0.0598 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4086 |
2.7536 |
2.4499 |
2.7949 |
-0.0413 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4499 |
2.7949 |
2.5011 |
2.8461 |
-0.0512 |
-2.05% |
| 2026-07-06 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5011 |
2.8461 |
2.5190 |
2.8640 |
-0.0179 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5190 |
2.8640 |
2.5054 |
2.8504 |
0.0136 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5054 |
2.8504 |
2.5721 |
2.9171 |
-0.0667 |
-2.59% |
| 2026-07-01 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5721 |
2.9171 |
2.5552 |
2.9002 |
0.0169 |
0.66% |
| 2026-06-30 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5552 |
2.9002 |
2.5089 |
2.8539 |
0.0463 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5089 |
2.8539 |
2.4976 |
2.8426 |
0.0113 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.4976 |
2.8426 |
2.5604 |
2.9054 |
-0.0628 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5604 |
2.9054 |
2.5509 |
2.8959 |
0.0095 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5509 |
2.8959 |
2.5287 |
2.8737 |
0.0222 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5287 |
2.8737 |
2.5616 |
2.9066 |
-0.0329 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5616 |
2.9066 |
2.5134 |
2.8584 |
0.0482 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5134 |
2.8584 |
2.5119 |
2.8569 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
004234 |
中欧数据挖掘多因子混合C |
2.5119 |
2.8569 |
2.4895 |
2.8345 |
0.0224 |
0.90% |
