中欧数据挖掘混合C基金净值查询(004234)
今天最新净值
1.3985
0.0159 1.1500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3735
-0.0131 -0.9414%
- 累计净值：1.7435
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8320亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曲径 张跃鹏
近一季,中欧数据挖掘混合C(004234)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3866 |
1.7316 |
1.3937 |
1.7387 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3937 |
1.7387 |
1.3963 |
1.7413 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3963 |
1.7413 |
1.3932 |
1.7382 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3932 |
1.7382 |
1.3412 |
1.6862 |
0.0520 |
3.88% |
| 2024-04-16 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3412 |
1.6862 |
1.3864 |
1.7314 |
-0.0452 |
-3.26% |
| 2024-04-15 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3864 |
1.7314 |
1.3948 |
1.7398 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2024-04-12 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3948 |
1.7398 |
1.3959 |
1.7409 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3959 |
1.7409 |
1.3868 |
1.7318 |
0.0091 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3868 |
1.7318 |
1.4057 |
1.7507 |
-0.0189 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4057 |
1.7507 |
1.3957 |
1.7407 |
0.0100 |
0.72% |
|
|
| 2024-04-08 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3957 |
1.7407 |
1.4157 |
1.7607 |
-0.0200 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4157 |
1.7607 |
1.4203 |
1.7653 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4203 |
1.7653 |
1.4233 |
1.7683 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4233 |
1.7683 |
1.3948 |
1.7398 |
0.0285 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3948 |
1.7398 |
1.3760 |
1.7210 |
0.0188 |
1.37% |
| 2024-03-28 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3760 |
1.7210 |
1.3550 |
1.7000 |
0.0210 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3550 |
1.7000 |
1.3842 |
1.7292 |
-0.0292 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3842 |
1.7292 |
1.3823 |
1.7273 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3823 |
1.7273 |
1.4034 |
1.7484 |
-0.0211 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4034 |
1.7484 |
1.4194 |
1.7644 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2024-03-21 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4194 |
1.7644 |
1.4208 |
1.7658 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4208 |
1.7658 |
1.4127 |
1.7577 |
0.0081 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4127 |
1.7577 |
1.4206 |
1.7656 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.4206 |
1.7656 |
1.3985 |
1.7435 |
0.0221 |
1.58% |
| 2024-03-15 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3985 |
1.7435 |
1.3826 |
1.7276 |
0.0159 |
1.15% |
|
|
| 2024-03-14 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3826 |
1.7276 |
1.3877 |
1.7327 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3877 |
1.7327 |
1.3878 |
1.7328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3878 |
1.7328 |
1.3825 |
1.7275 |
0.0053 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3825 |
1.7275 |
1.3641 |
1.7091 |
0.0184 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3641 |
1.7091 |
1.3506 |
1.6956 |
0.0135 |
1.00% |
| 2024-03-07 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3506 |
1.6956 |
1.3598 |
1.7048 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3598 |
1.7048 |
1.3520 |
1.6970 |
0.0078 |
0.58% |
| 2024-03-05 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3520 |
1.6970 |
1.3641 |
1.7091 |
-0.0121 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3641 |
1.7091 |
1.3610 |
1.7060 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3610 |
1.7060 |
1.3513 |
1.6963 |
0.0097 |
0.72% |
| 2024-02-29 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3513 |
1.6963 |
1.3132 |
1.6582 |
0.0381 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3132 |
1.6582 |
1.3651 |
1.7101 |
-0.0519 |
-3.80% |
| 2024-02-27 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3651 |
1.7101 |
1.3387 |
1.6837 |
0.0264 |
1.97% |
| 2024-02-26 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3387 |
1.6837 |
1.3340 |
1.6790 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3340 |
1.6790 |
1.3193 |
1.6643 |
0.0147 |
1.11% |
| 2024-02-22 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3193 |
1.6643 |
1.3012 |
1.6462 |
0.0181 |
1.39% |
| 2024-02-21 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3012 |
1.6462 |
1.2941 |
1.6391 |
0.0071 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2941 |
1.6391 |
1.2864 |
1.6314 |
0.0077 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2864 |
1.6314 |
1.2674 |
1.6124 |
0.0190 |
1.50% |
| 2024-02-08 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2674 |
1.6124 |
1.2484 |
1.5934 |
0.0190 |
1.52% |
| 2024-02-07 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2484 |
1.5934 |
1.2134 |
1.5584 |
0.0350 |
2.88% |
| 2024-02-06 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2134 |
1.5584 |
1.1618 |
1.5068 |
0.0516 |
4.44% |
| 2024-02-05 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.1618 |
1.5068 |
1.1929 |
1.5379 |
-0.0311 |
-2.61% |
| 2024-02-02 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.1929 |
1.5379 |
1.2172 |
1.5622 |
-0.0243 |
-2.00% |
| 2024-02-01 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2172 |
1.5622 |
1.2240 |
1.5690 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2024-01-31 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2240 |
1.5690 |
1.2523 |
1.5973 |
-0.0283 |
-2.26% |
| 2024-01-30 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2523 |
1.5973 |
1.2779 |
1.6229 |
-0.0256 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2779 |
1.6229 |
1.2994 |
1.6444 |
-0.0215 |
-1.65% |
| 2024-01-26 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2994 |
1.6444 |
1.3049 |
1.6499 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-01-25 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.3049 |
1.6499 |
1.2687 |
1.6137 |
0.0362 |
2.85% |
| 2024-01-24 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2687 |
1.6137 |
1.2538 |
1.5988 |
0.0149 |
1.19% |
| 2024-01-23 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
1.2538 |
1.5988 |
1.2440 |
1.5890 |
0.0098 |
0.79% |
