长信利丰债券E(长信利丰E)基金净值查询(004651)
今天最新净值
1.1350
0.0040 0.35%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1337
-0.0013 -0.1109%
- 累计净值：1.6940
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.6204亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李家春 吴晖
近一月,长信利丰债券E(004651)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1340 |
1.6930 |
1.1350 |
1.6940 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1350 |
1.6940 |
1.1310 |
1.6900 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1310 |
1.6900 |
1.1340 |
1.6930 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1340 |
1.6930 |
1.1350 |
1.6940 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1350 |
1.6940 |
1.1320 |
1.6910 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1320 |
1.6910 |
1.1310 |
1.6900 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1310 |
1.6900 |
1.1280 |
1.6870 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1280 |
1.6870 |
1.1310 |
1.6900 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1310 |
1.6900 |
1.1290 |
1.6880 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1290 |
1.6880 |
1.1250 |
1.6840 |
0.0040 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-04 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1250 |
1.6840 |
1.1250 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1250 |
1.6840 |
1.1260 |
1.6850 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1260 |
1.6850 |
1.1280 |
1.6870 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1280 |
1.6870 |
1.1250 |
1.6840 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1250 |
1.6840 |
1.1240 |
1.6830 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1240 |
1.6830 |
1.1250 |
1.6840 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1250 |
1.6840 |
1.1250 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1250 |
1.6840 |
1.1240 |
1.6830 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1240 |
1.6830 |
1.1240 |
1.6830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1240 |
1.6830 |
1.1290 |
1.6880 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1290 |
1.6880 |
1.1310 |
1.6900 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
004651 |
长信利丰债券E |
1.1310 |
1.6900 |
1.1300 |
1.6890 |
0.0010 |
0.09% |
