| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通科技创新混合A | 1.7189 | 2.81% |
| 海富通科技创新混合C | 1.6221 | 2.80% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.8095 | 2.70% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.7668 | 2.69% |
| 海富通均衡甄选混合A | 1.5721 | 2.18% |
| 海富通均衡甄选混合C | 1.5026 | 2.17% |
| 海富通远见回报混合A | 1.9233 | 2.17% |
| 海富通远见回报混合C | 1.9083 | 2.16% |
| 海富通内需热点混合 | 3.2903 | 0.25% |
| 海富通瑞合纯债 | 1.0685 | 0.09% |