| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
| 宝盈新锐混合C | 1.6770 | 7.85% |
| 诺安回报C | 0.8490 | 7.74% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8424 | 7.59% |
| 招商中证2000指数增强C | 0.9228 | 7.33% |
| 招商中证2000指数增强A | 0.9235 | 7.32% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7365 | 7.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8064 | 2.70% |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8124 | 2.69% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9256 | 1.61% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9217 | 1.61% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
