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圆信永丰兴瑞定开债(圆信永丰兴瑞)基金净值查询(005436)

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今天最新净值 1.1464 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3559
成立日期：2018-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9531亿
最近资产：4.98亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：许燕

近一周圆信永丰兴瑞定开债|圆信永丰兴瑞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,圆信永丰兴瑞定开债(005436)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1465	1.3560	1.1464	1.3559	0.0001	0.01%
2026-09-16	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1464	1.3559	1.1461	1.3556	0.0003	0.03%
2026-09-15	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1461	1.3556	1.1457	1.3552	0.0004	0.03%
2026-09-14	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1457	1.3552	1.1454	1.3549	0.0003	0.03%
2026-09-11	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1454	1.3549	1.1455	1.3550	-0.0001	-0.01%

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰兴源A	2.2401	0.66%
圆信永丰兴源C	2.2193	0.66%
圆信永丰医药健康A	1.8158	0.52%
圆信永丰聚优A	1.1930	0.51%
圆信永丰聚优C	1.1674	0.51%
圆信永丰多策略	2.8872	0.27%
圆信永丰兴诺	1.4042	0.07%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0144	0.03%
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0117	0.03%
圆信永丰兴利A	1.0761	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%